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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 751.00 | 450 028.00 | 119 723.00 | 569 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 067.00 | 126 063.00 | 154 004.00 | 280 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 317.00 | 576 862.00 | 829 455.00 | 1 406 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BT Marchandises | 249 972.00 | | 249 972.00 | 249 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 429.00 | | 82 429.00 | 82 429.00 |
BZ Autres créances | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 677 697.00 | | 677 697.00 | 677 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 104.00 | | 1 170 104.00 | 1 170 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 422.00 | 576 862.00 | 1 999 559.00 | 2 576 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
CU Autres participations | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 670 511.00 | 483 874.00 | | 670 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 987.00 | 286 636.00 | | 456 987.00 |
DK Provisions réglementées | 1 124.00 | 2 389.00 | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 622.00 | 794 901.00 | | 1 150 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 082.00 | 554 743.00 | | 364 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 576.00 | 393 628.00 | | 304 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 389.00 | 118 812.00 | | 150 389.00 |
EA Autres dettes | 19 621.00 | 19 525.00 | | 19 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 936.00 | 1 086 709.00 | | 848 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 559.00 | 1 881 610.00 | | 1 999 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 251.00 | 722 902.00 | | 661 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 576.00 | 304 576.00 | | 304 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
UX Autres créances clients | 82 012.00 | | | 82 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 083.00 | 176 397.00 | 187 685.00 | 364 083.00 |
VI Groupe et associés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VP Divers | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 943.00 | 138 948.00 | 26 995.00 | 165 943.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 937.00 | 661 251.00 | 187 685.00 | 848 937.00 |