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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 480.00 | 558 529.00 | 101 951.00 | 660 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 917.00 | 237 572.00 | 245 345.00 | 482 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 585.00 | 796 873.00 | 914 711.00 | 1 711 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BT Marchandises | 267 750.00 | | 267 750.00 | 267 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
BZ Autres créances | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 281 215.00 | | 1 281 215.00 | 1 281 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 886.00 | | 1 697 886.00 | 1 697 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 471.00 | 796 873.00 | 2 612 597.00 | 3 409 471.00 |
CU Autres participations | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 450 859.00 | 1 223 721.00 | | 1 450 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 259.00 | 555 137.00 | | 483 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 118.00 | 1 800 859.00 | | 1 954 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 890.00 | 237 653.00 | | 121 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 14 169.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 375.00 | 335 223.00 | | 353 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 677.00 | 242 516.00 | | 170 677.00 |
EA Autres dettes | 12 167.00 | 13 818.00 | | 12 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 479.00 | 843 380.00 | | 658 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 597.00 | 2 644 239.00 | | 2 612 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 344.00 | 702 096.00 | | 579 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 530.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 375.00 | 353 375.00 | | 353 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
UX Autres créances clients | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 891.00 | 42 756.00 | 79 134.00 | 121 891.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 344.00 | 146 936.00 | 28 408.00 | 175 344.00 |
VW T.V.A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 480.00 | 579 345.00 | 79 134.00 | 658 480.00 |