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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 820.00 | 466 654.00 | 174 166.00 | 640 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 457.00 | 154 686.00 | 229 771.00 | 384 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 068.00 | 622 113.00 | 959 954.00 | 1 582 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BT Marchandises | 267 492.00 | | 267 492.00 | 267 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 969.00 | | 73 969.00 | 73 969.00 |
BZ Autres créances | 89 127.00 | | 89 127.00 | 89 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 751 041.00 | | 751 041.00 | 751 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 118.00 | | 1 311 118.00 | 1 311 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 186.00 | 622 113.00 | 2 271 073.00 | 2 893 186.00 |
CU Autres participations | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 498.00 | 670 511.00 | | 1 007 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 222.00 | 456 987.00 | | 336 222.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 124.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 365 721.00 | 1 150 622.00 | | 1 365 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 873.00 | 364 082.00 | | 341 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 930.00 | 10 266.00 | | 16 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 936.00 | 304 576.00 | | 391 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 280.00 | 150 389.00 | | 139 280.00 |
EA Autres dettes | 15 330.00 | 19 621.00 | | 15 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 351.00 | 848 936.00 | | 905 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 073.00 | 1 999 559.00 | | 2 271 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 365.00 | 661 251.00 | | 709 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 937.00 | 391 937.00 | | 391 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
UX Autres créances clients | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 873.00 | 145 887.00 | 195 986.00 | 341 873.00 |
VI Groupe et associés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 855.00 | 216 855.00 | | 216 855.00 |
VW T.V.A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 352.00 | 709 365.00 | 195 986.00 | 905 352.00 |