| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643 257.00 | 1 611 361.00 | 31 896.00 | 1 643 257.00 |
AH Fonds commercial | 28 424 412.00 | 22 341 054.00 | 6 083 358.00 | 28 424 412.00 |
AN Terrains | 1 410 033.00 | 199 879.00 | 1 210 153.00 | 1 410 033.00 |
AP Constructions | 15 424 587.00 | 14 394 948.00 | 1 029 638.00 | 15 424 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 546 480.00 | 5 665 776.00 | 1 880 703.00 | 7 546 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 906.00 | 653 784.00 | 183 121.00 | 836 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 296.00 | | 160 296.00 | 160 296.00 |
BF Prêts | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 973.00 | | 74 973.00 | 74 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 796 741.00 | 44 866 805.00 | 10 929 936.00 | 55 796 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 171 239.00 | 11 548.00 | 2 159 691.00 | 2 171 239.00 |
BN En cours de production de biens | 267 315.00 | | 267 315.00 | 267 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 817 956.00 | 50 046.00 | 2 767 910.00 | 2 817 956.00 |
BT Marchandises | 4 898 926.00 | 146 828.00 | 4 752 098.00 | 4 898 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 506 484.00 | 20 318.00 | 17 486 165.00 | 17 506 484.00 |
BZ Autres créances | 45 303 424.00 | | 45 303 424.00 | 45 303 424.00 |
CF Disponibilités | 348 485.00 | | 348 485.00 | 348 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 260.00 | | 194 260.00 | 194 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 508 092.00 | 228 740.00 | 73 279 352.00 | 73 508 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 304 833.00 | 45 095 545.00 | 84 209 288.00 | 129 304 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
CU Autres participations | 274 484.00 | | 274 484.00 | 274 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 161 200.00 | 16 161 200.00 | | 16 161 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 737 110.00 | 9 737 110.00 | | 9 737 110.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616 120.00 | 1 616 120.00 | | 1 616 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
DG Autres réserves | 31 910 000.00 | 29 000 000.00 | | 31 910 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 733.00 | 1 358.00 | | 1 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 026 131.00 | 2 910 374.00 | | -1 026 131.00 |
DL TOTAL (I) | 58 513 089.00 | 59 539 221.00 | | 58 513 089.00 |
DP Provisions pour risques | 725 000.00 | 980 546.00 | | 725 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 956 881.00 | 761 992.00 | | 956 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 681 881.00 | 1 742 538.00 | | 1 681 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 310.00 | 59 044.00 | | 12 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 942 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 913 627.00 | 18 000 296.00 | | 15 913 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 631 987.00 | 4 525 912.00 | | 3 631 987.00 |
EA Autres dettes | 4 456 392.00 | 3 547 428.00 | | 4 456 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 014 317.00 | 28 075 591.00 | | 24 014 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 209 288.00 | 89 357 351.00 | | 84 209 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 014 317.00 | 28 075 591.00 | | 24 014 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 105 556.00 | 2 728 216.00 | 62 833 772.00 | 60 105 556.00 |
FD Production vendue biens | 29 088 605.00 | 12 183 442.00 | 41 272 048.00 | 29 088 605.00 |
FG Production vendue services | -22 724.00 | 225 343.00 | 202 618.00 | -22 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 171 437.00 | 15 137 002.00 | 104 308 439.00 | 89 171 437.00 |
FM Production stockée | | | 79 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 673 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 976 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 610 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 271 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 164 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 730 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 415 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 309 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 636 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 919 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 130 672.00 | 54 262.00 | | 1 130 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 716.00 | 63 262.00 | | 1 130 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 335.00 | 47 594.00 | | 220 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094 453.00 | 55 546.00 | | 1 094 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361 853.00 | 103 140.00 | | 1 361 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 136.00 | -39 878.00 | | -231 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -195.00 | 332 536.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 867.00 | 2 262 085.00 | | 89 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 752 744.00 | 111 672 080.00 | | 106 752 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 778 876.00 | 108 761 706.00 | | 107 778 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 026 131.00 | 2 910 374.00 | | -1 026 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 145 346.00 | | 839 735.00 | 56 145 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 823.00 | 350 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 383.00 | 1 051 956.00 | 55 796 741.00 | 136 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 067 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 383.00 | 1 047 133.00 | 25 378 303.00 | 136 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 054 738.00 | | 12 932.00 | 30 054 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 737 816.00 | | 824 003.00 | 25 737 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 791.00 | | 2 800.00 | 352 791.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 962 051.00 | 2 242 155.00 | 825 238.00 | 42 962 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 121 927.00 | 1 342 652.00 | | 22 121 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 840 124.00 | 899 503.00 | 825 238.00 | 20 840 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 742 539.00 | 1 094 454.00 | 1 155 112.00 | 1 742 539.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 469.00 | 208 422.00 | 150 469.00 | 150 469.00 |
6T Sur comptes clients | 109 961.00 | 3 888.00 | 93 531.00 | 109 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 267.00 | 212 310.00 | 244 000.00 | 748 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490 806.00 | 1 306 764.00 | 1 399 112.00 | 2 490 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 310.00 | 268 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 094 454.00 | 1 130 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 858 942.00 | 16 858 942.00 | | 16 858 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593 651.00 | 1 593 651.00 | | 1 593 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342 509.00 | 1 342 509.00 | | 1 342 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456 392.00 | 4 456 392.00 | | 4 456 392.00 |
UP Prêts | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 974.00 | | | 74 974.00 |
UX Autres créances clients | 17 484 950.00 | | | 17 484 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
VB T. V. A. | 837 409.00 | | | 837 409.00 |
VC Groupe et associés | 44 232 310.00 | | | 44 232 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VP Divers | 94 231.00 | | | 94 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 852.00 | 470 852.00 | | 470 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 827.00 | | | 898 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 261.00 | | | 194 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 973 776.00 | 63 836 714.00 | 137 062.00 | 63 973 776.00 |
VW T.V.A. | 224 975.00 | 224 975.00 | | 224 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 959 632.00 | 24 959 632.00 | | 24 959 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |