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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643 258.00 | 1 621 005.00 | 22 252.00 | 1 643 258.00 |
AH Fonds commercial | 28 424 412.00 | 23 670 406.00 | 4 754 006.00 | 28 424 412.00 |
AN Terrains | 1 410 033.00 | 199 879.00 | 1 210 154.00 | 1 410 033.00 |
AP Constructions | 15 476 678.00 | 14 629 256.00 | 847 422.00 | 15 476 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 472 233.00 | 5 794 463.00 | 1 677 770.00 | 7 472 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 645.00 | 694 855.00 | 107 789.00 | 802 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BF Prêts | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 590 800.00 | 46 609 865.00 | 8 980 935.00 | 55 590 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 793 959.00 | 30 533.00 | 1 763 426.00 | 1 793 959.00 |
BN En cours de production de biens | 305 241.00 | | 305 241.00 | 305 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 215 672.00 | 45 874.00 | 3 169 798.00 | 3 215 672.00 |
BT Marchandises | 4 667 335.00 | 78 469.00 | 4 588 866.00 | 4 667 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 084.00 | | 136 084.00 | 136 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 203 849.00 | 19 391.00 | 17 184 459.00 | 17 203 849.00 |
BZ Autres créances | 43 554 158.00 | | 43 554 158.00 | 43 554 158.00 |
CF Disponibilités | 3 980 272.00 | | 3 980 272.00 | 3 980 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 370.00 | | 157 370.00 | 157 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 013 941.00 | 174 267.00 | 74 839 674.00 | 75 013 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 604 741.00 | 46 784 132.00 | 83 820 609.00 | 130 604 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
CU Autres participations | 274 484.00 | | 274 484.00 | 274 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 161 200.00 | 16 161 200.00 | | 16 161 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 737 110.00 | 9 737 110.00 | | 9 737 110.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 539.00 | 64 538.00 | | 64 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616 120.00 | 1 616 120.00 | | 1 616 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 519.00 | 48 518.00 | | 48 519.00 |
DG Autres réserves | 31 910 000.00 | 31 910 000.00 | | 31 910 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 398.00 | 1 733.00 | | -1 024 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 470.00 | -1 026 131.00 | | 357 470.00 |
DL TOTAL (I) | 58 870 560.00 | 58 513 089.00 | | 58 870 560.00 |
DP Provisions pour risques | 977 000.00 | 725 000.00 | | 977 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 871.00 | 956 881.00 | | 377 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 354 871.00 | 1 681 881.00 | | 1 354 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 195.00 | 12 310.00 | | 64 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 724 258.00 | 15 913 627.00 | | 14 724 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 533 207.00 | 3 631 987.00 | | 4 533 207.00 |
EA Autres dettes | 4 273 518.00 | 4 456 392.00 | | 4 273 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 595 178.00 | 24 014 317.00 | | 23 595 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 820 609.00 | 84 209 288.00 | | 83 820 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 595 178.00 | 24 014 317.00 | | 23 595 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 705 594.00 | 2 623 741.00 | 67 329 335.00 | 64 705 594.00 |
FD Production vendue biens | 29 431 783.00 | 12 587 451.00 | 42 019 234.00 | 29 431 783.00 |
FG Production vendue services | -39 836.00 | 210 374.00 | 170 538.00 | -39 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 097 541.00 | 15 421 566.00 | 109 519 108.00 | 94 097 541.00 |
FM Production stockée | | | 435 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 238 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 231 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 631 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 273 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 926 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 716 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 809.00 | |
GE Autres charges | | | 456 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 757 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | 44.00 | | 1 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 875 000.00 | 1 130 673.00 | | 875 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 545.00 | 1 130 717.00 | | 876 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 550.00 | 220 335.00 | | 14 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 982.00 | 47 064.00 | | 3 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 000.00 | 1 094 454.00 | | 557 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 532.00 | 1 361 853.00 | | 575 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 013.00 | -231 136.00 | | 301 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 557.00 | 89 868.00 | | 546 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 249 491.00 | 106 752 745.00 | | 112 249 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 892 021.00 | 107 778 876.00 | | 111 892 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 470.00 | -1 026 131.00 | | 357 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 796 741.00 | | 374 241.00 | 55 796 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 610.00 | 351 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 183.00 | 55 590 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 067 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 573.00 | 25 171 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 067 670.00 | | | 30 067 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 378 303.00 | | 370 821.00 | 25 378 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 768.00 | | 3 420.00 | 350 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 378 968.00 | 2 156 353.00 | 413 294.00 | 44 378 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 464 579.00 | 1 338 995.00 | | 23 464 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 914 389.00 | 817 358.00 | 413 294.00 | 20 914 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 681 881.00 | 557 000.00 | 884 010.00 | 1 681 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 422.00 | 154 876.00 | 208 422.00 | 208 422.00 |
6T Sur comptes clients | 20 318.00 | 4 933.00 | 5 861.00 | 20 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 577.00 | 159 809.00 | 214 283.00 | 716 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 398 458.00 | 716 809.00 | 1 098 293.00 | 2 398 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 809.00 | 223 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 557 000.00 | 875 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 724 258.00 | 14 724 258.00 | | 14 724 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043 796.00 | 2 043 796.00 | | 2 043 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509 455.00 | 1 509 455.00 | | 1 509 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273 518.00 | 4 273 518.00 | | 4 273 518.00 |
UP Prêts | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
UX Autres créances clients | 17 183 392.00 | 17 183 392.00 | | 17 183 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 718.00 | 11 250.00 | 51 468.00 | 62 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VB T. V. A. | 560 849.00 | 560.00 | | 560 849.00 |
VC Groupe et associés | 42 457 181.00 | 42 457 181.00 | | 42 457 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
VP Divers | 283 967.00 | 283 967.00 | | 283 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910 545.00 | 910 545.00 | | 910 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 127.00 | 91 127.00 | | 91 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 370.00 | 157 370.00 | | 157 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 992 472.00 | 60 865 614.00 | 126 858.00 | 60 992 472.00 |
VW T.V.A. | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 595 178.00 | 23 595 178.00 | | 23 595 178.00 |