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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249 094.00 | 1 244 734.00 | 4 360.00 | 1 249 094.00 |
AH Fonds commercial | 28 424 412.00 | 26 329 109.00 | 2 095 303.00 | 28 424 412.00 |
AN Terrains | 1 410 033.00 | 199 879.00 | 1 210 154.00 | 1 410 033.00 |
AP Constructions | 15 796 838.00 | 14 832 815.00 | 964 023.00 | 15 796 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 954 164.00 | 6 195 651.00 | 1 758 513.00 | 7 954 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 839.00 | 559 154.00 | 102 685.00 | 661 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 250.00 | | 109 250.00 | 109 250.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 956 405.00 | 49 361 343.00 | 6 595 061.00 | 55 956 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877 051.00 | 6 070.00 | 1 870 981.00 | 1 877 051.00 |
BN En cours de production de biens | 329 213.00 | | 329 213.00 | 329 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 757 251.00 | 17 373.00 | 2 739 878.00 | 2 757 251.00 |
BT Marchandises | 3 715 418.00 | 55 755.00 | 3 659 663.00 | 3 715 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 368.00 | | 313 368.00 | 313 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 531 646.00 | 25 360.00 | 15 506 286.00 | 15 531 646.00 |
BZ Autres créances | 58 053 687.00 | | 58 053 687.00 | 58 053 687.00 |
CF Disponibilités | 919 946.00 | | 919 946.00 | 919 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 297.00 | | 132 297.00 | 132 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 629 877.00 | 104 558.00 | 83 525 319.00 | 83 629 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 586 281.00 | 49 465 901.00 | 90 120 380.00 | 139 586 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
CU Autres participations | 274 484.00 | | 274 484.00 | 274 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 161 200.00 | 16 161 200.00 | | 16 161 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 737 110.00 | 9 737 110.00 | | 9 737 110.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616 120.00 | 1 616 120.00 | | 1 616 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
DG Autres réserves | 31 910 000.00 | 31 910 000.00 | | 31 910 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 044 815.00 | -666 927.00 | | 2 044 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669 229.00 | 2 711 743.00 | | 2 669 229.00 |
DL TOTAL (I) | 64 251 532.00 | 61 582 303.00 | | 64 251 532.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | 822 000.00 | | 310 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 178.00 | 234 842.00 | | 255 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 178.00 | 1 056 842.00 | | 565 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 907.00 | 25 687.00 | | 34 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799 797.00 | 884 367.00 | | 2 799 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 216 337.00 | 14 425 713.00 | | 14 216 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 573 698.00 | 6 338 539.00 | | 4 573 698.00 |
EA Autres dettes | 3 678 930.00 | 3 495 128.00 | | 3 678 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 303 670.00 | 25 169 434.00 | | 25 303 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 120 380.00 | 87 808 579.00 | | 90 120 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 469 803.00 | 2 429 806.00 | 63 899 609.00 | 61 469 803.00 |
FD Production vendue biens | 27 096 081.00 | 12 396 794.00 | 39 492 875.00 | 27 096 081.00 |
FG Production vendue services | -12 825.00 | 196 403.00 | 183 578.00 | -12 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 553 059.00 | 15 023 002.00 | 103 576 062.00 | 88 553 059.00 |
FM Production stockée | | | 254 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 945 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 407 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 186 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 506 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 951 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 316 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 336.00 | |
GE Autres charges | | | 674 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 088 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 856 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 287 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 390.00 | 84 263.00 | | 5 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 188.00 | 1 017 000.00 | | 680 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 437.00 | 1 101 263.00 | | 687 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 341.00 | 189 391.00 | | 133 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 537.00 | 8 378.00 | | 16 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 188.00 | 732 000.00 | | 168 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 067.00 | 929 769.00 | | 318 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 370.00 | 171 494.00 | | 369 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 255.00 | 118 038.00 | | 198 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 789 030.00 | 1 248 585.00 | | 1 789 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 064 894.00 | 107 222 763.00 | | 105 064 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 395 665.00 | 104 511 021.00 | | 102 395 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 669 229.00 | 2 711 743.00 | | 2 669 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 003 360.00 | | 984 355.00 | 56 003 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 350 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031 309.00 | 55 956 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269 392.00 | 29 673 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 418.00 | 25 932 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 942 898.00 | | | 29 942 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 709 387.00 | | 981 155.00 | 25 709 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 074.00 | | 3 200.00 | 351 074.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 743 729.00 | 1 932 723.00 | 802 945.00 | 47 743 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 017 501.00 | 1 337 897.00 | 269 391.00 | 26 017 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 726 228.00 | 594 826.00 | 533 554.00 | 21 726 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 056 842.00 | 188 524.00 | 680 188.00 | 1 056 842.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 407.00 | 79 198.00 | 100 407.00 | 100 407.00 |
6T Sur comptes clients | 25 534.00 | | 174.00 | 25 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 778.00 | 79 198.00 | 100 581.00 | 613 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 620.00 | 267 722.00 | 780 769.00 | 1 670 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 534.00 | 100 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 188.00 | 680 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 216 337.00 | 14 216 337.00 | | 14 216 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118 137.00 | 2 118 137.00 | | 2 118 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360 340.00 | 1 360 340.00 | | 1 360 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678 930.00 | 3 678 930.00 | | 3 678 930.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
UX Autres créances clients | 15 504 832.00 | 15 504 832.00 | | 15 504 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 187.00 | 7 939.00 | 51 248.00 | 59 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VB T. V. A. | 734 059.00 | 734 059.00 | | 734 059.00 |
VC Groupe et associés | 56 700 346.00 | 56 700 346.00 | | 56 700 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 799 797.00 | 2 799 797.00 | | 2 799 797.00 |
VP Divers | 460 684.00 | 460 684.00 | | 460 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 294.00 | 573 294.00 | | 573 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 410.00 | 99 410.00 | | 99 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 297.00 | 132 297.00 | | 132 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 793 910.00 | 73 667 280.00 | 126 638.00 | 73 793 910.00 |
VW T.V.A. | 521 928.00 | 521 928.00 | | 521 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 303 670.00 | 25 303 670.00 | | 25 303 670.00 |