| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518 486.00 | 1 505 580.00 | 12 905.00 | 1 518 486.00 |
AH Fonds commercial | 28 424 412.00 | 24 999 757.00 | 3 424 655.00 | 28 424 412.00 |
AN Terrains | 1 410 033.00 | 199 879.00 | 1 210 154.00 | 1 410 033.00 |
AP Constructions | 15 671 894.00 | 14 763 328.00 | 908 566.00 | 15 671 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 668 067.00 | 6 128 186.00 | 1 539 881.00 | 7 668 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 068.00 | 634 834.00 | 116 233.00 | 751 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 326.00 | | 208 326.00 | 208 326.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 003 360.00 | 48 231 566.00 | 7 771 794.00 | 56 003 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 977 599.00 | 11 613.00 | 1 965 986.00 | 1 977 599.00 |
BN En cours de production de biens | 372 946.00 | | 372 946.00 | 372 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 458 864.00 | 36 959.00 | 2 421 905.00 | 2 458 864.00 |
BT Marchandises | 3 938 270.00 | 51 835.00 | 3 886 435.00 | 3 938 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 578.00 | | 300 578.00 | 300 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 538 208.00 | 25 534.00 | 15 512 674.00 | 15 538 208.00 |
BZ Autres créances | 54 643 866.00 | | 54 643 866.00 | 54 643 866.00 |
CF Disponibilités | 818 286.00 | | 818 286.00 | 818 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 110.00 | | 114 110.00 | 114 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 162 726.00 | 125 941.00 | 80 036 785.00 | 80 162 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 166 086.00 | 48 357 507.00 | 87 808 579.00 | 136 166 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
CU Autres participations | 274 484.00 | | 274 484.00 | 274 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 161 200.00 | 16 161 200.00 | | 16 161 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 737 110.00 | 9 737 110.00 | | 9 737 110.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616 120.00 | 1 616 120.00 | | 1 616 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
DG Autres réserves | 31 910 000.00 | 31 910 000.00 | | 31 910 000.00 |
DH Report à nouveau | -666 927.00 | -1 024 398.00 | | -666 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711 743.00 | 357 470.00 | | 2 711 743.00 |
DL TOTAL (I) | 61 582 303.00 | 58 870 560.00 | | 61 582 303.00 |
DP Provisions pour risques | 822 000.00 | 977 000.00 | | 822 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 842.00 | 377 871.00 | | 234 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056 842.00 | 1 354 871.00 | | 1 056 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 687.00 | 64 195.00 | | 25 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 367.00 | | | 884 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 425 713.00 | 14 724 258.00 | | 14 425 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 338 539.00 | 4 533 207.00 | | 6 338 539.00 |
EA Autres dettes | 3 495 128.00 | 4 273 518.00 | | 3 495 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 169 434.00 | 23 595 178.00 | | 25 169 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 808 579.00 | 83 820 609.00 | | 87 808 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 169 434.00 | 23 595 178.00 | | 25 169 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 577 440.00 | 2 380 203.00 | 64 957 644.00 | 62 577 440.00 |
FD Production vendue biens | 28 277 881.00 | 12 364 520.00 | 40 642 401.00 | 28 277 881.00 |
FG Production vendue services | -104 844.00 | 173 527.00 | 68 683.00 | -104 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 750 477.00 | 14 918 251.00 | 105 668 728.00 | 90 750 477.00 |
FM Production stockée | | | -689 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 159 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 675 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 729 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 563 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 405 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 108 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 490.00 | |
GE Autres charges | | | 610 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 207 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 951 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 935 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 906 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 263.00 | 1 545.00 | | 84 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 263.00 | 876 545.00 | | 1 101 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 391.00 | 14 550.00 | | 189 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 378.00 | 3 982.00 | | 8 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 732 000.00 | 557 000.00 | | 732 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929 769.00 | 575 532.00 | | 929 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 494.00 | 301 013.00 | | 171 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 038.00 | | | 118 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248 585.00 | 546 557.00 | | 1 248 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 222 763.00 | 112 249 491.00 | | 107 222 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 511 021.00 | 111 892 021.00 | | 104 511 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 711 743.00 | 357 470.00 | | 2 711 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 590 800.00 | | 847 440.00 | 55 590 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 804.00 | 351 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 880.00 | 56 003 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 772.00 | 29 942 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 304.00 | 25 709 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 067 670.00 | | | 30 067 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 171 552.00 | | 841 140.00 | 25 171 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 578.00 | | 6 300.00 | 351 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 122 028.00 | 2 041 399.00 | 419 698.00 | 46 122 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 803 574.00 | 1 338 699.00 | 124 772.00 | 24 803 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 318 453.00 | 702 700.00 | 294 925.00 | 21 318 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 354 871.00 | 732 000.00 | 1 030 029.00 | 1 354 871.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 876.00 | 100 407.00 | 154 876.00 | 154 876.00 |
6T Sur comptes clients | 19 391.00 | 10 083.00 | 3 940.00 | 19 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 104.00 | 110 490.00 | 158 816.00 | 662 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016 975.00 | 842 490.00 | 1 188 845.00 | 2 016 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 490.00 | 171 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 732 000.00 | 1 017 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 425 713.00 | 14 425 713.00 | | 14 425 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 027 123.00 | 2 027 123.00 | | 2 027 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451 139.00 | 1 451 139.00 | | 1 451 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495 128.00 | 3 495 128.00 | | 3 495 128.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
UX Autres créances clients | 15 511 220.00 | 15 511 220.00 | | 15 511 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 876.00 | 4 818.00 | 53 058.00 | 57 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VB T. V. A. | 2 285 288.00 | 2 285 288.00 | | 2 285 288.00 |
VC Groupe et associés | 51 700 346.00 | 51 700 346.00 | | 51 700 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VI Groupe et associés | 884 367.00 | 884 367.00 | | 884 367.00 |
VP Divers | 359 604.00 | 359 604.00 | | 359 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372 129.00 | 2 372 129.00 | | 2 372 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 760.00 | 532 760.00 | | 532 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 673 351.00 | 70 544 903.00 | 128 448.00 | 70 673 351.00 |
VW T.V.A. | 488 147.00 | 488 147.00 | | 488 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 169 434.00 | 25 169 434.00 | | 25 169 434.00 |