| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 867.00 | 1 243 326.00 | 7 541.00 | 1 250 867.00 |
AH Fonds commercial | 28 424 412.00 | 27 658 461.00 | 765 952.00 | 28 424 412.00 |
AN Terrains | 1 410 033.00 | 199 879.00 | 1 210 154.00 | 1 410 033.00 |
AP Constructions | 15 693 904.00 | 14 705 329.00 | 988 574.00 | 15 693 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 906 049.00 | 6 388 531.00 | 1 517 519.00 | 7 906 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 438.00 | 592 915.00 | 84 523.00 | 677 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 326.00 | | 276 326.00 | 276 326.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 949.00 | | 61 949.00 | 61 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 975 563.00 | 50 788 441.00 | 5 187 122.00 | 55 975 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970 257.00 | 22 314.00 | 1 947 943.00 | 1 970 257.00 |
BN En cours de production de biens | 201 095.00 | | 201 095.00 | 201 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 616 402.00 | 102 617.00 | 2 513 785.00 | 2 616 402.00 |
BT Marchandises | 3 205 645.00 | 118 663.00 | 3 086 982.00 | 3 205 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401 479.00 | | 401 479.00 | 401 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 170 969.00 | 71 995.00 | 6 098 974.00 | 6 170 969.00 |
BZ Autres créances | 59 741 381.00 | | 59 741 381.00 | 59 741 381.00 |
CF Disponibilités | 11 373 742.00 | | 11 373 742.00 | 11 373 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 551.00 | | 191 551.00 | 191 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 872 519.00 | 315 589.00 | 85 556 930.00 | 85 872 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 848 082.00 | 51 104 030.00 | 90 744 052.00 | 141 848 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
CU Autres participations | 274 584.00 | | 274 584.00 | 274 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 161 200.00 | 16 161 200.00 | | 16 161 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 737 110.00 | 9 737 110.00 | | 9 737 110.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616 120.00 | 1 616 120.00 | | 1 616 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
DG Autres réserves | 31 910 000.00 | 31 910 000.00 | | 31 910 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 714 045.00 | 2 044 815.00 | | 4 714 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 900.00 | 2 669 229.00 | | 1 003 900.00 |
DL TOTAL (I) | 65 255 432.00 | 64 251 532.00 | | 65 255 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 310 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 250 169.00 | 255 178.00 | | 250 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 169.00 | 565 178.00 | | 250 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 001 651.00 | 34 907.00 | | 9 001 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 719.00 | 2 799 797.00 | | 676 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 246 687.00 | 14 216 337.00 | | 9 246 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 630 603.00 | 4 573 698.00 | | 3 630 603.00 |
EA Autres dettes | 2 682 793.00 | 3 678 930.00 | | 2 682 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 238 451.00 | 25 303 670.00 | | 25 238 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 744 052.00 | 90 120 380.00 | | 90 744 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 238 451.00 | 25 303 670.00 | | 16 238 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 752 587.00 | 2 005 210.00 | 51 757 797.00 | 49 752 587.00 |
FD Production vendue biens | 21 636 612.00 | 9 349 352.00 | 30 985 964.00 | 21 636 612.00 |
FG Production vendue services | -67 028.00 | 59 025.00 | -8 003.00 | -67 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 322 171.00 | 11 413 587.00 | 82 735 758.00 | 71 322 171.00 |
FM Production stockée | | | -268 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 554 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 833 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 063 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 151 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 332 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 382 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 751 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 506 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 445 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 381.00 | 5 390.00 | | 48 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 859.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 000.00 | 680 188.00 | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 381.00 | 687 437.00 | | 358 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 815.00 | 16 537.00 | | 14 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 168 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 815.00 | 318 067.00 | | 14 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 566.00 | 369 370.00 | | 343 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 620.00 | 198 255.00 | | -9 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 719.00 | 1 789 030.00 | | 676 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 398 473.00 | 105 064 894.00 | | 83 398 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 394 573.00 | 102 395 665.00 | | 82 394 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 900.00 | 2 669 229.00 | | 1 003 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 956 405.00 | | 614 279.00 | 55 956 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 841.00 | 336 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 121.00 | 55 975 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 227.00 | 29 675 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 053.00 | 25 963 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 673 506.00 | | 10 000.00 | 29 673 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 932 125.00 | | 601 679.00 | 25 932 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 774.00 | | 2 600.00 | 350 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 873 507.00 | 1 940 758.00 | 513 660.00 | 48 873 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 086 007.00 | 1 336 170.00 | 8 227.00 | 27 086 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 787 500.00 | 604 588.00 | 505 433.00 | 21 787 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 178.00 | | 315 009.00 | 565 178.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 198.00 | 243 594.00 | 79 198.00 | 79 198.00 |
6T Sur comptes clients | 25 360.00 | 46 635.00 | | 25 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 395.00 | 290 229.00 | 79 198.00 | 592 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 573.00 | 290 229.00 | 394 207.00 | 1 157 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 229.00 | 84 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 310 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 246 687.00 | 9 246 687.00 | | 9 246 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319 042.00 | 1 319 042.00 | | 1 319 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 162.00 | 1 229 162.00 | | 1 229 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682 793.00 | 2 682 793.00 | | 2 682 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 949.00 | | 61 949.00 | 61 949.00 |
UX Autres créances clients | 6 095 203.00 | 6 095 203.00 | | 6 095 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 212.00 | 4 336.00 | 47 876.00 | 52 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
VB T. V. A. | 329 190.00 | 329 190.00 | | 329 190.00 |
VC Groupe et associés | 58 685 749.00 | 58 685 749.00 | | 58 685 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VI Groupe et associés | 676 719.00 | 676 719.00 | | 676 719.00 |
VP Divers | 571 084.00 | 571 084.00 | | 571 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 398.00 | 1 082 398.00 | | 1 082 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 146.00 | 103 146.00 | | 103 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 551.00 | 191 551.00 | | 191 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 165 850.00 | 66 056 025.00 | 109 825.00 | 66 165 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 238 451.00 | 16 238 451.00 | 9 000 000.00 | 25 238 451.00 |