| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
AP Constructions | 465 777.00 | 358 311.00 | 107 466.00 | 465 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 881.00 | 67 430.00 | 10 451.00 | 77 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 574.00 | 707 750.00 | 123 824.00 | 831 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 031.00 | 1 155 521.00 | 353 510.00 | 1 509 031.00 |
BT Marchandises | 289 637.00 | | 289 637.00 | 289 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 428.00 | 12 938.00 | 281 490.00 | 294 428.00 |
BZ Autres créances | 306 156.00 | | 306 156.00 | 306 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 613 590.00 | | 1 613 590.00 | 1 613 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 045.00 | 12 938.00 | 2 508 107.00 | 2 521 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 076.00 | 1 168 459.00 | 2 861 617.00 | 4 030 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 552.00 | | 97 552.00 | 97 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DG Autres réserves | 442 743.00 | 408 213.00 | | 442 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 178.00 | 835 530.00 | | 607 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 615.00 | 1 323 437.00 | | 1 129 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 405.00 | 310 915.00 | | 316 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 886.00 | 661 432.00 | | 875 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 386.00 | 454 340.00 | | 488 386.00 |
EA Autres dettes | 51 325.00 | 55 847.00 | | 51 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 002.00 | 1 482 534.00 | | 1 732 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 617.00 | 2 805 972.00 | | 2 861 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 405.00 | | | 316 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 439 155.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 588 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 691 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 070 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 799 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 533.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 1 694.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -1 161.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 693.00 | 391 961.00 | | 287 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 700 597.00 | 11 556 872.00 | | 11 700 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 805 726.00 | 10 329 381.00 | | 10 805 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 178.00 | 835 530.00 | | 607 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 602.00 | | | 1 483 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 581.00 | | | 1 349 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 991.00 | | | 111 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 459.00 | 57 063.00 | | 1 098 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 754.00 | 3 276.00 | | 18 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 705.00 | 53 786.00 | | 1 079 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 886.00 | 875 886.00 | | 875 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 772.00 | 371 772.00 | | 371 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
UX Autres créances clients | 294 428.00 | | | 294 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 344.00 | 484 344.00 | | 484 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 035.00 | 617 819.00 | 14 217.00 | 632 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 001.00 | 1 732 001.00 | | 1 732 001.00 |