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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
AP Constructions | 350 837.00 | 283 776.00 | 67 062.00 | 350 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 406.00 | 95 534.00 | 45 872.00 | 141 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 218.00 | 694 651.00 | 129 567.00 | 824 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 341.00 | 1 089 646.00 | 359 695.00 | 1 449 341.00 |
BT Marchandises | 321 428.00 | | 321 428.00 | 321 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 835.00 | 16 905.00 | 930.00 | 17 835.00 |
BZ Autres créances | 121 951.00 | | 121 951.00 | 121 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 64 850.00 | 35 150.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 360 175.00 | | 2 360 175.00 | 2 360 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 710.00 | 81 755.00 | 2 866 955.00 | 2 948 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 051.00 | 1 171 401.00 | 3 226 650.00 | 4 398 051.00 |
CU Autres participations | 67 952.00 | | 67 952.00 | 67 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DG Autres réserves | 371 435.00 | 1 089 325.00 | | 371 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 689.00 | 782 110.00 | | 1 055 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 818.00 | 1 951 129.00 | | 1 506 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 897.00 | 885 926.00 | | 929 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 007.00 | 573 882.00 | | 731 007.00 |
EA Autres dettes | 41 036.00 | 52 782.00 | | 41 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 832.00 | 1 531 747.00 | | 1 719 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 650.00 | 3 482 876.00 | | 3 226 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 832.00 | 1 531 747.00 | | 1 719 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 382.00 | | 26 030.00 | 1 679 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 117 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 071.00 | 1 449 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 345.00 | 15 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 426.00 | 1 316 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 162.00 | | 19 724.00 | 1 542 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 189.00 | | 6 306.00 | 115 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 037.00 | 67 380.00 | 251 771.00 | 1 274 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 030.00 | | 6 345.00 | 22 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 006.00 | 67 380.00 | 245 426.00 | 1 252 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 897.00 | 929 897.00 | | 929 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 836.00 | 154 836.00 | | 154 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 870.00 | 249 870.00 | | 249 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VB T. V. A. | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VI Groupe et associés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VP Divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 968.00 | 113 968.00 | | 113 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 351.00 | 167 108.00 | 49 243.00 | 216 351.00 |
VW T.V.A. | 95 776.00 | 95 776.00 | | 95 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 832.00 | 1 719 832.00 | | 1 719 832.00 |