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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
AP Constructions | 367 620.00 | 300 158.00 | 67 462.00 | 367 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 314.00 | 109 317.00 | 39 997.00 | 149 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 432.00 | 732 173.00 | 114 258.00 | 846 432.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 916.00 | 1 157 333.00 | 343 582.00 | 1 500 916.00 |
BT Marchandises | 295 907.00 | | 295 907.00 | 295 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 556.00 | 18 536.00 | 1 020.00 | 19 556.00 |
BZ Autres créances | 173 088.00 | | 173 088.00 | 173 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 499.00 | | 124 499.00 | 124 499.00 |
CF Disponibilités | 1 842 931.00 | | 1 842 931.00 | 1 842 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 100.00 | 18 536.00 | 2 463 564.00 | 2 482 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 016.00 | 1 175 870.00 | 2 807 146.00 | 3 983 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DG Autres réserves | 227 124.00 | 371 435.00 | | 227 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 170.00 | 1 055 689.00 | | 1 017 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 987.00 | 1 506 818.00 | | 1 323 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 086.00 | 929 897.00 | | 828 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 351.00 | 731 007.00 | | 599 351.00 |
EA Autres dettes | 37 829.00 | 41 036.00 | | 37 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 159.00 | 1 719 832.00 | | 1 483 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 146.00 | 3 226 650.00 | | 2 807 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 341.00 | | 53 015.00 | 1 449 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 121 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 1 500 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 363 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 461.00 | | 46 905.00 | 1 316 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 195.00 | | 6 110.00 | 117 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 646.00 | 67 688.00 | 1.00 | 1 089 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 961.00 | 67 688.00 | 1.00 | 1 073 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 905.00 | 1 631.00 | | 16 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 755.00 | 1 631.00 | 64 850.00 | 81 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 755.00 | 1 631.00 | 64 850.00 | 81 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 631.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 64 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 556.00 | | | 19 556.00 |