| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
AP Constructions | 473 583.00 | 390 722.00 | 82 861.00 | 473 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 360.00 | 84 363.00 | 39 997.00 | 124 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 220.00 | 776 921.00 | 167 299.00 | 944 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 382.00 | 1 274 037.00 | 405 345.00 | 1 679 382.00 |
BT Marchandises | 283 152.00 | | 283 152.00 | 283 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 273.00 | 15 792.00 | 138 481.00 | 154 273.00 |
BZ Autres créances | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 16 030.00 | 83 970.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 455 706.00 | | 2 455 706.00 | 2 455 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 352.00 | 31 822.00 | 3 077 531.00 | 3 109 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 734.00 | 1 305 858.00 | 3 482 876.00 | 4 788 734.00 |
CU Autres participations | 67 152.00 | | 67 152.00 | 67 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DG Autres réserves | 1 089 325.00 | 449 922.00 | | 1 089 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 110.00 | 639 403.00 | | 782 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 129.00 | 1 169 019.00 | | 1 951 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 926.00 | 617 447.00 | | 885 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 882.00 | 528 611.00 | | 573 882.00 |
EA Autres dettes | 52 782.00 | 51 778.00 | | 52 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 747.00 | 1 215 728.00 | | 1 531 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 876.00 | 2 384 747.00 | | 3 482 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 017 117.00 | | 12 017 117.00 | 12 017 117.00 |
FD Production vendue biens | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
FG Production vendue services | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 064 158.00 | | 12 064 158.00 | 12 064 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 109 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 261 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 6 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 002 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 925.00 | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | 925.00 | | 2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 123.00 | 5 185.00 | | 13 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 123.00 | 5 185.00 | | 13 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 248.00 | -4 259.00 | | -10 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 624.00 | 294 764.00 | | 350 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 164 764.00 | 11 784 640.00 | | 12 164 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 382 654.00 | 11 145 236.00 | | 11 382 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 110.00 | 639 403.00 | | 782 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 144.00 | 63 599.00 | 11 706.00 | 1 222 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 114.00 | 63 599.00 | 11 706.00 | 1 200 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 185.00 | 1 607.00 | | 14 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 185.00 | 17 667.00 | | 14 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 185.00 | 17 667.00 | | 14 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 926.00 | 885 926.00 | | 885 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 882.00 | 573 882.00 | | 573 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 493.00 | 270 493.00 | | 270 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 531.00 | 270 493.00 | 48 037.00 | 318 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 747.00 | 1 531 747.00 | | 1 531 747.00 |