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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
AP Constructions | 367 620.00 | 317 636.00 | 49 984.00 | 367 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 314.00 | 123 675.00 | 25 639.00 | 149 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 432.00 | 766 661.00 | 79 771.00 | 846 432.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 079.00 | 1 223 656.00 | 289 423.00 | 1 513 079.00 |
BT Marchandises | 248 636.00 | | 248 636.00 | 248 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 856.00 | 18 821.00 | 1 035.00 | 19 856.00 |
BZ Autres créances | 277 022.00 | | 277 022.00 | 277 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 537.00 | 602.00 | 23 935.00 | 24 537.00 |
CF Disponibilités | 1 579 508.00 | | 1 579 508.00 | 1 579 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 264.00 | 19 423.00 | 2 156 842.00 | 2 176 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 344.00 | 1 243 079.00 | 2 446 265.00 | 3 689 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
CU Autres participations | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DG Autres réserves | 44 294.00 | 227 124.00 | | 44 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 949.00 | 1 017 170.00 | | 802 949.00 |
DL TOTAL (I) | 926 936.00 | 1 323 987.00 | | 926 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 159.00 | 828 086.00 | | 868 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 684.00 | 599 351.00 | | 595 684.00 |
EA Autres dettes | 37 594.00 | 37 829.00 | | 37 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 329.00 | 1 483 159.00 | | 1 519 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 265.00 | 2 807 146.00 | | 2 446 265.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 329.00 | 1 483 159.00 | | 1 519 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 916.00 | | 12 164.00 | 1 500 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 365.00 | | | 1 363 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 866.00 | | 12 164.00 | 121 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 333.00 | 66 323.00 | | 1 157 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 648.00 | 66 323.00 | | 1 141 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 536.00 | 284.00 | | 18 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 536.00 | 886.00 | | 18 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 536.00 | 886.00 | | 18 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | | |
UG ‐ Financières | | 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 159.00 | 868 159.00 | | 868 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 704.00 | 166 704.00 | | 166 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 480.00 | 279 480.00 | | 279 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VB T. V. A. | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VC Groupe et associés | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VI Groupe et associés | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 421.00 | 83 421.00 | | 83 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 454.00 | 87 454.00 | | 87 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 813.00 | 380 813.00 | | 380 813.00 |
VW T.V.A. | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 329.00 | 1 519 329.00 | | 1 519 329.00 |