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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 359.00 | 19 855.00 | 504.00 | 20 359.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AP Constructions | 156 706.00 | 145 014.00 | 11 691.00 | 156 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 144.00 | 65 398.00 | 16 746.00 | 82 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 234.00 | 230 894.00 | 225 340.00 | 456 234.00 |
BT Marchandises | 162 056.00 | 48 617.00 | 113 439.00 | 162 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 21 174.00 | 8 455.00 | 12 719.00 | 21 174.00 |
CF Disponibilités | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 963.00 | 57 072.00 | 143 891.00 | 200 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 196.00 | 287 966.00 | 369 230.00 | 657 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 141.00 | 309 141.00 | | 309 141.00 |
DH Report à nouveau | -1 116 725.00 | -1 044 221.00 | | -1 116 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 494.00 | -72 504.00 | | -84 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | -886 078.00 | -801 584.00 | | -886 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 52.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 765.00 | 1 133 765.00 | | 1 183 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 885.00 | 58 872.00 | | 55 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 580.00 | 17 925.00 | | 15 580.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 2 529.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 308.00 | 1 213 141.00 | | 1 255 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 230.00 | 411 557.00 | | 369 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 303.00 | 79 376.00 | | 1 255 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 977.00 | | 246 977.00 | 246 977.00 |
FG Production vendue services | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 563.00 | | 247 563.00 | 247 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 022.00 | 250 647.00 | | 251 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 516.00 | 323 151.00 | | 335 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 494.00 | -72 504.00 | | -84 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 234.00 | | | 456 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 986.00 | | | 208 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 850.00 | | | 238 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 971.00 | 24 923.00 | | 205 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 565.00 | 917.00 | | 19 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 406.00 | 24 006.00 | | 186 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 016.00 | | 399.00 | 49 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 471.00 | | 399.00 | 57 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 471.00 | | 399.00 | 57 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 765.00 | 1 183 765.00 | | 1 183 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 523.00 | 22 125.00 | 8 398.00 | 30 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 308.00 | 1 255 308.00 | | 1 255 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |