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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
AP Constructions | 156 706.00 | 156 706.00 | | 156 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 144.00 | 79 789.00 | 2 355.00 | 82 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 421.00 | 248 487.00 | 201 934.00 | 450 421.00 |
BT Marchandises | 164 832.00 | 49 450.00 | 115 383.00 | 164 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BZ Autres créances | 17 011.00 | 7 805.00 | 9 206.00 | 17 011.00 |
CF Disponibilités | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 204.00 | 57 255.00 | 145 949.00 | 203 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 626.00 | 305 742.00 | 347 883.00 | 653 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 141.00 | 309 141.00 | | 309 141.00 |
DH Report à nouveau | -1 335 125.00 | -1 277 412.00 | | -1 335 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 562.00 | -57 713.00 | | -46 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 066 546.00 | -1 025 984.00 | | -1 066 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 49.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 765.00 | 1 310 765.00 | | 1 355 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 546.00 | 46 231.00 | | 47 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 869.00 | 12 089.00 | | 10 869.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 60.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 429.00 | 1 369 194.00 | | 1 414 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 883.00 | 343 210.00 | | 347 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 239 535.00 | |
FG Production vendue services | | | 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 245.00 | 221 710.00 | | 249 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 807.00 | 279 423.00 | | 295 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 562.00 | -57 713.00 | | -46 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 240.00 | | 3 182.00 | 447 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 992.00 | | 2 682.00 | 199 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 850.00 | | | 238 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 398.00 | | 500.00 | 8 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 025.00 | 1 462.00 | | 247 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 033.00 | 1 462.00 | | 235 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 765.00 | 1 355 765.00 | | 1 355 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 096.00 | 22 198.00 | 8 898.00 | 31 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 429.00 | 1 414 429.00 | | 1 414 429.00 |