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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AP Constructions | 156 706.00 | 156 706.00 | | 156 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 144.00 | 72 068.00 | 10 077.00 | 82 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 240.00 | 240 765.00 | 206 474.00 | 447 240.00 |
BT Marchandises | 164 385.00 | 49 316.00 | 115 070.00 | 164 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 19 261.00 | 7 805.00 | 11 456.00 | 19 261.00 |
CF Disponibilités | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 263.00 | 57 121.00 | 152 142.00 | 209 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 503.00 | 297 886.00 | 358 617.00 | 656 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 141.00 | 309 141.00 | | 309 141.00 |
DH Report à nouveau | -1 201 219.00 | -1 116 725.00 | | -1 201 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 193.00 | -84 494.00 | | -76 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -968 271.00 | -886 078.00 | | -968 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 44.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 765.00 | 1 183 765.00 | | 1 255 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 146.00 | 55 885.00 | | 56 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 900.00 | 15 580.00 | | 14 900.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 888.00 | 1 255 308.00 | | 1 326 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 617.00 | 369 230.00 | | 358 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 888.00 | | | 1 326 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 44.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 204 091.00 | |
FG Production vendue services | | | 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 362.00 | 251 022.00 | | 214 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 555.00 | 335 516.00 | | 290 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 193.00 | -84 494.00 | | -76 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 234.00 | | | 456 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 860.00 | | | 238 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 894.00 | 18 865.00 | 8 994.00 | 230 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 482.00 | 504.00 | 8 994.00 | 20 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 412.00 | 18 361.00 | | 210 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255 765.00 | 1 255 765.00 | | 1 255 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 323.00 | 21 925.00 | 8 398.00 | 30 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 888.00 | 1 326 888.00 | | 1 326 888.00 |