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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
AP Constructions | 156 706.00 | 156 706.00 | | 156 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 144.00 | 80 898.00 | 1 246.00 | 82 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 693.00 | 249 596.00 | 204 097.00 | 453 693.00 |
BT Marchandises | 146 635.00 | 43 990.00 | 102 644.00 | 146 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BZ Autres créances | 18 126.00 | 7 805.00 | 10 321.00 | 18 126.00 |
CF Disponibilités | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 425.00 | 51 796.00 | 122 630.00 | 174 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 118.00 | 301 392.00 | 326 727.00 | 628 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 141.00 | 309 141.00 | | 309 141.00 |
DH Report à nouveau | -1 392 862.00 | -1 381 687.00 | | -1 392 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 468.00 | -11 175.00 | | -80 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 158 189.00 | -1 077 721.00 | | -1 158 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 765.00 | 1 375 765.00 | | 1 425 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 654.00 | 31 248.00 | | 50 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 353.00 | 10 771.00 | | 8 353.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 73.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 916.00 | 1 417 911.00 | | 1 484 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 727.00 | 340 190.00 | | 326 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 916.00 | 1 417 911.00 | | 1 484 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 176 764.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | | | -1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 499.00 | 170 119.00 | | 183 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 967.00 | 181 294.00 | | 263 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 468.00 | -11 175.00 | | -80 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 042.00 | 554.00 | | 249 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 050.00 | 554.00 | | 237 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 186.00 | 22 698.00 | 9 488.00 | 32 186.00 |