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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
AP Constructions | 156 706.00 | 156 706.00 | | 156 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 144.00 | 80 344.00 | 1 800.00 | 82 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 693.00 | 249 042.00 | 204 652.00 | 453 693.00 |
BT Marchandises | 156 238.00 | 46 871.00 | 109 367.00 | 156 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | 7 805.00 | 8 641.00 | 16 446.00 |
CF Disponibilités | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 214.00 | 54 677.00 | 135 538.00 | 190 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 908.00 | 303 718.00 | 340 190.00 | 643 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 141.00 | 309 141.00 | | 309 141.00 |
DH Report à nouveau | -1 381 687.00 | -1 335 125.00 | | -1 381 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 175.00 | -46 562.00 | | -11 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 077 721.00 | -1 066 546.00 | | -1 077 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 65.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 765.00 | 1 355 765.00 | | 1 375 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 248.00 | 47 546.00 | | 31 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 771.00 | 10 869.00 | | 10 771.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 185.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 911.00 | 1 414 429.00 | | 1 417 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 190.00 | 347 883.00 | | 340 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 911.00 | 1 414 429.00 | | 1 417 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 65.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 119.00 | 249 245.00 | | 170 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 294.00 | 295 807.00 | | 181 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 175.00 | -46 562.00 | | -11 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 421.00 | | 3 272.00 | 450 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 674.00 | | 2 682.00 | 202 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 850.00 | | | 238 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 898.00 | | 590.00 | 8 898.00 |