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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 841 028.00 | 335 569.00 | 6 505 459.00 | 6 841 028.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 841 028.00 | 335 569.00 | 6 505 459.00 | 6 841 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 662.00 | | 282 662.00 | 282 662.00 |
BZ Autres créances | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 885.00 | | 230 885.00 | 230 885.00 |
CF Disponibilités | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 416.00 | | 568 416.00 | 568 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 444.00 | 335 569.00 | 7 073 875.00 | 7 409 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 186.00 | -10 564.00 | | -21 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 291.00 | -10 622.00 | | 41 291.00 |
DL TOTAL (I) | 120 106.00 | 78 814.00 | | 120 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 469 667.00 | 3 284 451.00 | | 5 469 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 722.00 | 1 372 549.00 | | 1 394 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 686.00 | 214 958.00 | | 72 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 636.00 | 1 062.00 | | 16 636.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 2 734.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 953 770.00 | 4 875 754.00 | | 6 953 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 073 875.00 | 4 954 569.00 | | 7 073 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 344.00 | 4 875 755.00 | | 1 807 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 394 722.00 | | | 1 394 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 128.00 | | 621 128.00 | 621 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 128.00 | | 621 128.00 | 621 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 534.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 534.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 534.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 068.00 | 110 883.00 | | 657 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 777.00 | 121 505.00 | | 615 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 291.00 | -10 622.00 | | 41 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 684.00 | | 4 398 344.00 | 2 442 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 841 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 841 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 684.00 | | 4 398 344.00 | 2 442 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 032.00 | 296 537.00 | | 39 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 032.00 | 296 537.00 | | 39 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 282 662.00 | | | 282 662.00 |
VB T. V. A. | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 459 478.00 | 313 053.00 | 1 319 557.00 | 5 459 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 722.00 | 1 394 722.00 | | 1 394 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 822 979.00 | | | 3 822 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 891.00 | | | 195 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 563.00 | 303 563.00 | | 303 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 953 770.00 | 1 807 344.00 | 1 319 557.00 | 6 953 770.00 |