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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 841 028.00 | 1 534 130.00 | 5 306 898.00 | 6 841 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 841 028.00 | 1 534 130.00 | 5 306 898.00 | 6 841 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 726.00 | | 195 726.00 | 195 726.00 |
BZ Autres créances | 213 276.00 | | 213 276.00 | 213 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 86 103.00 | | 86 103.00 | 86 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 426.00 | | 510 426.00 | 510 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 730.00 | 1 534 130.00 | 5 895 600.00 | 7 429 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 476.00 | | | 202 476.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 276.00 | | 78 276.00 | 78 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -564 041.00 | 98 170.00 | | -564 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 638.00 | -662 212.00 | | 126 638.00 |
DL TOTAL (I) | -327 404.00 | -454 041.00 | | -327 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175 002.00 | 6 880 000.00 | | 6 175 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 94 287.00 | | 3 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 627.00 | 35 022.00 | | 44 627.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 223 004.00 | 7 009 309.00 | | 6 223 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 600.00 | 6 555 267.00 | | 5 895 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 395.00 | 512 806.00 | | 492 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 474.00 | | 706 474.00 | 706 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 474.00 | | 706 474.00 | 706 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 942.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 631.00 | 336 723.00 | | 710 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 994.00 | 998 934.00 | | 583 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 638.00 | -662 212.00 | | 126 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 841 028.00 | | | 6 841 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 841 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 841 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 841 028.00 | | | 6 841 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 090.00 | 342 040.00 | | 1 192 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 090.00 | 342 040.00 | | 1 192 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 175 002.00 | 444 393.00 | 1 763 845.00 | 6 175 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 195 726.00 | 195 726.00 | | 195 726.00 |
VB T. V. A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VC Groupe et associés | 202 476.00 | | 202 476.00 | 202 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 998.00 | | | 704 998.00 |
VP Divers | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 098.00 | 206 622.00 | 202 476.00 | 409 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 223 004.00 | 492 395.00 | 1 763 845.00 | 6 223 004.00 |