| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 841 028.00 | 1 876 170.00 | 4 964 858.00 | 6 841 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 841 028.00 | 1 876 170.00 | 4 964 858.00 | 6 841 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 286.00 | | 201 286.00 | 201 286.00 |
BZ Autres créances | 125 476.00 | | 125 476.00 | 125 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CF Disponibilités | 55 594.00 | | 55 594.00 | 55 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 810.00 | | 397 810.00 | 397 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 225.00 | 1 876 170.00 | 5 436 055.00 | 7 312 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 387.00 | | 73 387.00 | 73 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 404.00 | -564 041.00 | | -437 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 200.00 | 126 638.00 | | 170 200.00 |
DL TOTAL (I) | -157 204.00 | -327 404.00 | | -157 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560 002.00 | 6 175 002.00 | | 5 560 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 3 015.00 | | 1 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 399.00 | 44 627.00 | | 31 399.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 593 258.00 | 6 223 004.00 | | 5 593 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 055.00 | 5 895 600.00 | | 5 436 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 360.00 | 6 223 004.00 | | 440 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 670.00 | | 722 670.00 | 722 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 670.00 | | 722 670.00 | 722 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 890.00 | 710 631.00 | | 724 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 690.00 | 583 994.00 | | 554 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 200.00 | 126 638.00 | | 170 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 841 028.00 | | | 6 841 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 841 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 841 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 841 028.00 | | | 6 841 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 130.00 | 342 040.00 | | 1 534 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 130.00 | 342 040.00 | | 1 534 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 560 002.00 | 407 104.00 | 1 539 557.00 | 5 560 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 201 286.00 | 201 286.00 | | 201 286.00 |
VB T. V. A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VC Groupe et associés | 115 451.00 | | 115 451.00 | 115 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 762.00 | 211 311.00 | 115 451.00 | 326 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 593 258.00 | 440 360.00 | 1 539 557.00 | 5 593 258.00 |