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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 841 028.00 | 1 192 090.00 | 5 648 938.00 | 6 841 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 841 028.00 | 1 192 090.00 | 5 648 938.00 | 6 841 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 346.00 | | 188 346.00 | 188 346.00 |
BZ Autres créances | 261 192.00 | | 261 192.00 | 261 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 195.00 | | 68 195.00 | 68 195.00 |
CF Disponibilités | 302 578.00 | | 302 578.00 | 302 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 820 312.00 | | 820 312.00 | 820 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 747 357.00 | 1 192 090.00 | 6 555 267.00 | 7 747 357.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 018.00 | | 86 018.00 | 86 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 170.00 | | | 98 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 212.00 | 98 170.00 | | -662 212.00 |
DL TOTAL (I) | -454 041.00 | 208 170.00 | | -454 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 837 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 880 000.00 | 1 336 610.00 | | 6 880 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 287.00 | 44 279.00 | | 94 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 022.00 | 40 373.00 | | 35 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 009 309.00 | 6 258 742.00 | | 7 009 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 267.00 | 6 466 913.00 | | 6 555 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 806.00 | 1 757 172.00 | | 512 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 574.00 | | 336 574.00 | 336 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 574.00 | | 336 574.00 | 336 574.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 723.00 | 764 750.00 | | 336 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 934.00 | 666 579.00 | | 998 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 212.00 | 98 170.00 | | -662 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 841 028.00 | | | 6 841 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 841 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 841 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 841 028.00 | | | 6 841 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 649.00 | 172 441.00 | | 1 019 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 649.00 | 172 441.00 | | 1 019 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 880 000.00 | 383 497.00 | 1 592 607.00 | 6 880 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
UX Autres créances clients | 188 346.00 | 188 346.00 | | 188 346.00 |
VB T. V. A. | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VC Groupe et associés | 234 976.00 | 234 976.00 | | 234 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 827 862.00 | | | 4 827 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 538.00 | 449 538.00 | | 449 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 009 309.00 | 512 806.00 | 1 592 607.00 | 7 009 309.00 |