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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 841 028.00 | 1 019 649.00 | 5 821 379.00 | 6 841 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 841 028.00 | 1 019 649.00 | 5 821 379.00 | 6 841 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 502.00 | | 302 502.00 | 302 502.00 |
BZ Autres créances | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 695.00 | | 187 695.00 | 187 695.00 |
CF Disponibilités | 140 258.00 | | 140 258.00 | 140 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 534.00 | | 645 534.00 | 645 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 486 562.00 | 1 019 649.00 | 6 466 913.00 | 7 486 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 170.00 | 44 698.00 | | 98 170.00 |
DL TOTAL (I) | 208 170.00 | 154 698.00 | | 208 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 837 480.00 | 5 157 338.00 | | 4 837 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 610.00 | 1 363 986.00 | | 1 336 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 279.00 | 15 584.00 | | 44 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 373.00 | 31 797.00 | | 40 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 258 742.00 | 6 568 705.00 | | 6 258 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 913.00 | 6 723 403.00 | | 6 466 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 172.00 | 1 741 346.00 | | 1 757 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 269.00 | | 763 269.00 | 763 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 269.00 | | 763 269.00 | 763 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 063.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 178.00 | 17 383.00 | | 38 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 750.00 | 711 543.00 | | 764 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 579.00 | 666 844.00 | | 666 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 170.00 | 44 698.00 | | 98 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 841 028.00 | | | 6 841 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 841 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 841 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 4.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 841 028.00 | | | 6 841 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 609.00 | 342 040.00 | | 677 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 609.00 | 342 040.00 | | 677 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
UX Autres créances clients | 302 502.00 | 302 502.00 | | 302 502.00 |
VB T. V. A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 827 862.00 | 326 292.00 | 1 375 362.00 | 4 827 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 610.00 | 1 336 610.00 | | 1 336 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 100.00 | | | 319 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 581.00 | 317 581.00 | | 317 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 258 742.00 | 1 757 172.00 | 1 375 362.00 | 6 258 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 90.00 | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 921.00 | 1 615.00 | | 921.00 |
ST Autres comptes | 71 383.00 | 75 395.00 | | 71 383.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 940.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 618.00 | 17 685.00 | | 16 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 232.00 | 29 658.00 | | 31 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 913.00 | 29 748.00 | | 31 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 25.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 821.00 | 20 890.00 | | 17 821.00 |
ZE Dividendes | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 921.00 | 98 634.00 | | 88 921.00 |