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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 811 664.00 | | 811 664.00 | 811 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 982.00 | | 226 982.00 | 226 982.00 |
BZ Autres créances | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 854.00 | | 259 854.00 | 259 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 518.00 | | 1 071 518.00 | 1 071 518.00 |
CU Autres participations | 811 664.00 | | 811 664.00 | 811 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 500.00 | 751 500.00 | | 751 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 466.00 | | | -8 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 772.00 | -8 466.00 | | 60 772.00 |
DL TOTAL (I) | 803 806.00 | 743 034.00 | | 803 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 103.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 843.00 | 66 664.00 | | 108 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | 6 925.00 | | 11 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 793.00 | | | 147 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 712.00 | 73 692.00 | | 267 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 518.00 | 816 726.00 | | 1 071 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 712.00 | 73 692.00 | | 267 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 103.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 843.00 | | | 108 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 363.00 | | | 262 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 591.00 | 8 466.00 | | 201 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 772.00 | -8 466.00 | | 60 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 664.00 | | | 811 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 664.00 | | | 811 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
UX Autres créances clients | 226 982.00 | | | 226 982.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VC Groupe et associés | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 108 843.00 | 108 843.00 | | 108 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 823.00 | 259 823.00 | | 259 823.00 |
VW T.V.A. | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 712.00 | 267 712.00 | | 267 712.00 |