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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 369.00 | 38 621.00 | 14 747.00 | 53 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 213.00 | 38 621.00 | 829 591.00 | 868 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 097.00 | | 103 097.00 | 103 097.00 |
BZ Autres créances | 263 261.00 | | 263 261.00 | 263 261.00 |
CF Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 192.00 | | 373 192.00 | 373 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 405.00 | 38 621.00 | 1 202 783.00 | 1 241 405.00 |
CU Autres participations | 814 844.00 | | 814 844.00 | 814 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 500.00 | 751 500.00 | | 751 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 623.00 | 46 206.00 | | 47 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 405.00 | 27 917.00 | | 32 405.00 |
DL TOTAL (I) | 831 528.00 | 825 623.00 | | 831 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 130.00 | 265 695.00 | | 253 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321.00 | 166 630.00 | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 023.00 | 10 815.00 | | 18 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 781.00 | 89 177.00 | | 95 781.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 255.00 | 546 718.00 | | 371 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 783.00 | 1 372 341.00 | | 1 202 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 914.00 | | 417 914.00 | 417 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 914.00 | | 417 914.00 | 417 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 248.00 | 429 818.00 | | 454 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 843.00 | 401 901.00 | | 421 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 405.00 | 27 917.00 | | 32 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 213.00 | | | 868 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 844.00 | | | 814 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 662.00 | 10 960.00 | | 27 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 662.00 | 10 960.00 | | 27 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 103 097.00 | 103 097.00 | | 103 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VC Groupe et associés | 225 323.00 | 225 323.00 | | 225 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 788.00 | 38 813.00 | 213 976.00 | 252 788.00 |
VI Groupe et associés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 588.00 | 371 588.00 | | 371 588.00 |
VW T.V.A. | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 255.00 | 157 279.00 | 213 976.00 | 371 255.00 |