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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 369.00 | 27 662.00 | 25 707.00 | 53 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 213.00 | 27 662.00 | 840 551.00 | 868 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 137.00 | | 261 137.00 | 261 137.00 |
BZ Autres créances | 234 659.00 | | 234 659.00 | 234 659.00 |
CF Disponibilités | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 790.00 | | 531 790.00 | 531 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 003.00 | 27 662.00 | 1 372 341.00 | 1 400 003.00 |
CU Autres participations | 814 844.00 | | 814 844.00 | 814 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 500.00 | 751 500.00 | | 751 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 206.00 | 33 039.00 | | 46 206.00 |
DH Report à nouveau | | 7 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 917.00 | 65 660.00 | | 27 917.00 |
DL TOTAL (I) | 825 623.00 | 857 707.00 | | 825 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 695.00 | 28 152.00 | | 265 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 630.00 | 175 946.00 | | 166 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 11 956.00 | | 10 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 177.00 | 118 811.00 | | 89 177.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 10 000.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 718.00 | 344 866.00 | | 546 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 341.00 | 1 202 573.00 | | 1 372 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 547.00 | 329 463.00 | | 293 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 241.00 | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 150.00 | | 377 150.00 | 377 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 150.00 | | 377 150.00 | 377 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 071.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 531.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 818.00 | 422 596.00 | | 429 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 901.00 | 356 936.00 | | 401 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 917.00 | 65 660.00 | | 27 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 752.00 | | 2 461.00 | 865 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 908.00 | | 2 461.00 | 50 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 844.00 | | | 814 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 591.00 | 11 071.00 | | 16 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 591.00 | 11 071.00 | | 16 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 261 137.00 | 261 137.00 | | 261 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VC Groupe et associés | 232 059.00 | 232 059.00 | | 232 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 403.00 | 12 233.00 | 253 171.00 | 265 403.00 |
VI Groupe et associés | 166 630.00 | 166 630.00 | | 166 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 913.00 | 500 913.00 | | 500 913.00 |
VW T.V.A. | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 718.00 | 293 547.00 | 253 171.00 | 546 718.00 |