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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 908.00 | 16 591.00 | 34 317.00 | 50 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 752.00 | 16 591.00 | 849 161.00 | 865 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 895.00 | | 311 895.00 | 311 895.00 |
BZ Autres créances | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
CF Disponibilités | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 412.00 | | 353 412.00 | 353 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 164.00 | 16 591.00 | 1 202 573.00 | 1 219 164.00 |
CU Autres participations | 814 844.00 | | 814 844.00 | 814 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 500.00 | 751 500.00 | | 751 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
DH Report à nouveau | 7 507.00 | 42 081.00 | | 7 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 660.00 | -34 573.00 | | 65 660.00 |
DL TOTAL (I) | 857 707.00 | 792 046.00 | | 857 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 152.00 | 40 656.00 | | 28 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 946.00 | 208 785.00 | | 175 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 956.00 | 7 555.00 | | 11 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 811.00 | 106 124.00 | | 118 811.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 866.00 | 363 121.00 | | 344 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 573.00 | 1 155 167.00 | | 1 202 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 463.00 | 335 209.00 | | 329 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 342.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 531.00 | | 380 531.00 | 380 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 531.00 | | 380 531.00 | 380 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 342.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 531.00 | 3 814.00 | | 6 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 8 126.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 8 126.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 6 102.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 596.00 | 319 941.00 | | 422 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 936.00 | 354 514.00 | | 356 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 660.00 | -34 573.00 | | 65 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 137.00 | 160.00 | | 3 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 101.00 | | 4 652.00 | 861 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 437.00 | | 1 472.00 | 49 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 664.00 | | 3 180.00 | 811 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 250.00 | 10 342.00 | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | 10 342.00 | | 6 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 895.00 | 311 895.00 | | 311 895.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VC Groupe et associés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 911.00 | 12 508.00 | 15 403.00 | 27 911.00 |
VI Groupe et associés | 175 946.00 | 175 946.00 | | 175 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VW T.V.A. | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 866.00 | 329 463.00 | 15 403.00 | 344 866.00 |