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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 811 664.00 | | 811 664.00 | 811 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 773.00 | | 247 773.00 | 247 773.00 |
BZ Autres créances | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
CF Disponibilités | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 778.00 | | 285 778.00 | 285 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 442.00 | | 1 097 442.00 | 1 097 442.00 |
CU Autres participations | 811 664.00 | | 811 664.00 | 811 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 500.00 | 751 500.00 | | 751 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DH Report à nouveau | 9 267.00 | -8 466.00 | | 9 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 814.00 | 60 772.00 | | 102 814.00 |
DL TOTAL (I) | 866 620.00 | 803 806.00 | | 866 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 55.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 832.00 | 108 843.00 | | 71 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 642.00 | 11 021.00 | | 7 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 049.00 | 147 793.00 | | 151 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 822.00 | 267 712.00 | | 230 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 442.00 | 1 071 518.00 | | 1 097 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 822.00 | 267 712.00 | | 230 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 55.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 963.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | 3 504.00 | | 7 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 787.00 | 262 363.00 | | 370 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 973.00 | 201 591.00 | | 267 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 814.00 | 60 772.00 | | 102 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 664.00 | | | 811 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 664.00 | | | 811 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
UX Autres créances clients | 247 773.00 | | | 247 773.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VC Groupe et associés | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 839.00 | 273 839.00 | | 273 839.00 |
VW T.V.A. | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 822.00 | 230 822.00 | | 230 822.00 |