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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 515.00 | 21 651.00 | 35 864.00 | 57 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 381.00 | 62 128.00 | 108 253.00 | 170 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 912.00 | 83 780.00 | 344 132.00 | 427 912.00 |
BT Marchandises | 144 782.00 | 4 000.00 | 140 782.00 | 144 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 530.00 | 4 930.00 | 86 600.00 | 91 530.00 |
BZ Autres créances | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 678.00 | | 190 678.00 | 190 678.00 |
CF Disponibilités | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 946.00 | 8 930.00 | 522 016.00 | 530 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 857.00 | 92 709.00 | 866 148.00 | 958 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
DL TOTAL (I) | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 301.00 | | | 375 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 223.00 | | | 121 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 005.00 | | | 98 005.00 |
EA Autres dettes | 104 204.00 | | | 104 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 921.00 | | | 750 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 148.00 | | | 866 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 698.00 | | | 519 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 844.00 | | | 69 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 004.00 | | 22 908.00 | 409 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 427 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 227 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 989.00 | | 22 908.00 | 208 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 543.00 | 46 823.00 | 1 586.00 | 38 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 543.00 | 46 823.00 | 1 586.00 | 38 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 594.00 | 1 381.00 | 2 045.00 | 5 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 594.00 | 1 381.00 | 2 045.00 | 9 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 594.00 | 16 381.00 | 2 045.00 | 9 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 381.00 | 2 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 223.00 | 121 223.00 | | 121 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 204.00 | 104 204.00 | | 104 204.00 |
UX Autres créances clients | 85 614.00 | | | 85 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 457.00 | 76 036.00 | 220 755.00 | 305 457.00 |
VI Groupe et associés | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 620.00 | 128 620.00 | | 128 620.00 |
VW T.V.A. | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 119.00 | 519 698.00 | 220 755.00 | 749 119.00 |