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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 724.00 | 35 618.00 | 29 107.00 | 64 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 484.00 | 93 965.00 | 89 519.00 | 183 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 223.00 | 129 583.00 | 318 640.00 | 448 223.00 |
BT Marchandises | 206 917.00 | | 206 917.00 | 206 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 766.00 | 4 850.00 | 103 915.00 | 108 766.00 |
BZ Autres créances | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 051.00 | | 101 051.00 | 101 051.00 |
CF Disponibilités | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 827.00 | 4 850.00 | 455 977.00 | 460 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 051.00 | 134 433.00 | 774 617.00 | 909 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
DL TOTAL (I) | 160 573.00 | | | 160 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 891.00 | | | 286 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 101.00 | | | 78 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 226.00 | | | 99 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
EA Autres dettes | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 045.00 | | | 599 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 617.00 | | | 774 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 045.00 | | | 599 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 930.00 | | 80.00 | 4 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 930.00 | | 4 080.00 | 8 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 930.00 | | 4 080.00 | 23 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 226.00 | 99 226.00 | | 99 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 891.00 | 102 071.00 | 184 820.00 | 286 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 518.00 | 79 518.00 | | 79 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 109.00 | 148 109.00 | | 148 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 045.00 | 414 225.00 | 184 820.00 | 599 045.00 |