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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 1 875.00 | 1 561.00 | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 217.00 | 52 742.00 | 14 475.00 | 67 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 232.00 | 139 964.00 | 112 268.00 | 252 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 037.00 | | 64 037.00 | 64 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 936.00 | 194 581.00 | 392 355.00 | 586 936.00 |
BT Marchandises | 133 260.00 | | 133 260.00 | 133 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 271.00 | 4 009.00 | 146 262.00 | 150 271.00 |
BZ Autres créances | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
CF Disponibilités | 67 227.00 | | 67 227.00 | 67 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 656.00 | 4 009.00 | 443 647.00 | 447 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 592.00 | 198 590.00 | 836 003.00 | 1 034 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 473.00 | | | 194 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
DL TOTAL (I) | 301 273.00 | | | 301 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 337.00 | | | 218 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 167.00 | | | 138 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 130.00 | | | 109 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
EA Autres dettes | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 729.00 | | | 534 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 003.00 | | | 836 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 972.00 | | | 382 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 492.00 | 42 465.00 | 15 376.00 | 167 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 1 145.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 762.00 | 41 319.00 | 15 376.00 | 166 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 469.00 | | 460.00 | 4 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 469.00 | | 460.00 | 4 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 469.00 | | 460.00 | 4 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 167.00 | 138 167.00 | | 138 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 130.00 | 109 130.00 | | 109 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 337.00 | 66 719.00 | 151 618.00 | 218 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 293.00 | 180 293.00 | | 180 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 293.00 | 180 293.00 | | 180 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 253.00 | 382 635.00 | 151 618.00 | 534 253.00 |