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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 756.00 | 196.00 | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 277.00 | 67 881.00 | 24 396.00 | 92 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 831.00 | 169 370.00 | 375 461.00 | 544 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 075.00 | 241 006.00 | 600 068.00 | 841 075.00 |
BT Marchandises | 227 971.00 | | 227 971.00 | 227 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 717.00 | 2 483.00 | 169 234.00 | 171 717.00 |
BZ Autres créances | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 503.00 | | 452 503.00 | 452 503.00 |
CF Disponibilités | 120 102.00 | | 120 102.00 | 120 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 579.00 | 2 483.00 | 1 015 096.00 | 1 017 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 653.00 | 243 489.00 | 1 615 164.00 | 1 858 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 375 688.00 | | | 375 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 179.00 | | | 214 179.00 |
DL TOTAL (I) | 611 868.00 | | | 611 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 423.00 | | | 621 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 106.00 | | | 162 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 404.00 | | | 93 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 747.00 | | | 102 747.00 |
EA Autres dettes | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 297.00 | | | 1 003 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 164.00 | | | 1 615 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 689.00 | | | 479 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 168.00 | 588.00 | | 3 168.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 227 438.00 | 60 637.00 | 50 824.00 | 227 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 606.00 | 61 224.00 | 50 824.00 | 230 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 606.00 | 61 224.00 | 50 824.00 | 230 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 106.00 | 162 106.00 | | 162 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 404.00 | 93 404.00 | | 93 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 747.00 | 102 747.00 | | 102 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 423.00 | 97 814.00 | 523 609.00 | 621 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 002.00 | 217 002.00 | | 217 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 002.00 | 217 002.00 | | 217 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 497.00 | 462 888.00 | 523 609.00 | 986 497.00 |