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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 168.00 | 783.00 | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 370.00 | 59 889.00 | 16 481.00 | 76 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 791.00 | 167 549.00 | 386 242.00 | 553 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 127.00 | 230 606.00 | 603 522.00 | 834 127.00 |
BT Marchandises | 225 693.00 | | 225 693.00 | 225 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 790.00 | 3 975.00 | 217 816.00 | 221 790.00 |
BZ Autres créances | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 303.00 | | 251 303.00 | 251 303.00 |
CF Disponibilités | 214 808.00 | | 214 808.00 | 214 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 806.00 | 3 975.00 | 949 831.00 | 953 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 933.00 | 234 580.00 | 1 553 353.00 | 1 787 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 273.00 | | | 279 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 415.00 | | | 96 415.00 |
DL TOTAL (I) | 397 688.00 | | | 397 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 216.00 | | | 674 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 164.00 | | | 180 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 350.00 | | | 148 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 837.00 | | | 138 837.00 |
EA Autres dettes | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 665.00 | | | 1 155 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 353.00 | | | 1 553 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 076.00 | | | 931 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 581.00 | 46 525.00 | 10 500.00 | 194 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 1 293.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 706.00 | 45 232.00 | 10 500.00 | 192 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 009.00 | 366.00 | 400.00 | 4 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 009.00 | 366.00 | 400.00 | 4 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 009.00 | 366.00 | 400.00 | 4 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 164.00 | 163 932.00 | | 180 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 350.00 | 164 582.00 | | 148 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 837.00 | 140 077.00 | | 138 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 216.00 | 453 779.00 | 220 437.00 | 674 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 002.00 | 263 242.00 | | 262 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 002.00 | 263 242.00 | | 262 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 272.00 | 931 076.00 | 220 437.00 | 1 150 272.00 |