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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 137.00 | | 90 137.00 | 90 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 766.00 | 5 155.00 | 21 610.00 | 26 766.00 |
040 Immobilisations financières | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 384.00 | 5 155.00 | 120 229.00 | 125 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
060 Stock marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
072 Créances – Autres | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
084 Disponibilités | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
110 Total général Actif | 170 326.00 | 5 155.00 | 165 171.00 | 170 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 513.00 | | | 239 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 332.00 | | | 245 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -673.00 | | | -673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 193.00 | | | 95 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 661.00 | | | -2 661.00 |
242 Autres charges externes. | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
252 Charges sociales | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 660.00 | | | 241 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 137.00 | | | 90 137.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 384.00 | | | 125 384.00 |