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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 137.00 | | 90 137.00 | 90 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 523.00 | 9 570.00 | 17 954.00 | 27 523.00 |
040 Immobilisations financières | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 142.00 | 9 570.00 | 116 572.00 | 126 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
060 Stock marchandises | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
072 Créances – Autres | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
084 Disponibilités | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
110 Total général Actif | 163 748.00 | 9 570.00 | 154 178.00 | 163 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 723.00 | 4 812.00 | | 2 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 763.00 | 239 513.00 | | 262 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 041.00 | 1 000.00 | | 5 041.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 531.00 | 245 332.00 | | 270 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 708.00 | 6 800.00 | | 4 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 159.00 | -673.00 | | 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 080.00 | 95 193.00 | | 106 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -360.00 | -2 661.00 | | -360.00 |
242 Autres charges externes. | 73 240.00 | 90 855.00 | | 73 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | 3 588.00 | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 063.00 | 36 655.00 | | 47 063.00 |
252 Charges sociales | 7 562.00 | 6 425.00 | | 7 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 414.00 | 5 155.00 | | 4 414.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 323.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 423.00 | 241 660.00 | | 246 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 108.00 | 3 672.00 | | 24 108.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 954.00 | 75.00 | | 2 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 255.00 | | 3 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 864.00 | 3 342.00 | | 17 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 384.00 | | | 125 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -203.00 | | | -203.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -203.00 | | | -203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |