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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 137.00 | | 90 137.00 | 90 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 321.00 | 14 864.00 | 28 457.00 | 43 321.00 |
040 Immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 893.00 | 14 864.00 | 127 028.00 | 141 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
060 Stock marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
084 Disponibilités | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
110 Total général Actif | 178 855.00 | 14 864.00 | 163 990.00 | 178 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 989.00 | 2 723.00 | | 2 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 651.00 | 262 763.00 | | 281 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 080.00 | 5 041.00 | | 2 080.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 723.00 | 270 531.00 | | 286 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 290.00 | 4 708.00 | | 5 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 134.00 | 159.00 | | 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 403.00 | 106 080.00 | | 104 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | -360.00 | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 74 072.00 | 73 240.00 | | 74 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 171.00 | | | -7 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 3 218.00 | | 1 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 099.00 | 47 063.00 | | 54 099.00 |
252 Charges sociales | 9 487.00 | 7 562.00 | | 9 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 294.00 | 4 414.00 | | 5 294.00 |
262 Autres charges | 901.00 | 337.00 | | 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 237.00 | 246 423.00 | | 255 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 487.00 | 24 108.00 | | 31 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 2 954.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 3 290.00 | | 4 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 955.00 | 17 864.00 | | 26 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 095.00 | | | 126 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |