| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 137.00 | | 90 137.00 | 90 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 865.00 | 37 029.00 | 78 836.00 | 115 865.00 |
040 Immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 662.00 | 37 029.00 | 177 633.00 | 214 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
060 Stock marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
084 Disponibilités | 99 684.00 | | 99 684.00 | 99 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 674.00 | | 106 674.00 | 106 674.00 |
110 Total général Actif | 321 336.00 | 37 029.00 | 284 307.00 | 321 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 027.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 829.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 283.00 | 1 249.00 | | 1 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 484.00 | 198 519.00 | | 419 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 20 521.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 370.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 868.00 | 220 659.00 | | 430 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 938.00 | 2 277.00 | | 5 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81.00 | | | 81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 304.00 | 76 639.00 | | 148 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 735.00 | -308.00 | | -2 735.00 |
242 Autres charges externes. | 109 570.00 | 62 569.00 | | 109 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 762.00 | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 032.00 | 43 891.00 | | 88 032.00 |
252 Charges sociales | 23 752.00 | 3 191.00 | | 23 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 602.00 | 8 691.00 | | 11 602.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 406.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 444.00 | 198 109.00 | | 386 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 425.00 | 22 550.00 | | 44 425.00 |
280 Produits financiers | -62.00 | 576.00 | | -62.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 21.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 966.00 | 150.00 | | 18 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 461.00 | | 5 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 529.00 | 22 494.00 | | 38 529.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 635.00 | | | 175 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |