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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 137.00 | | 90 137.00 | 90 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 839.00 | 30 614.00 | 46 225.00 | 76 839.00 |
040 Immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 635.00 | 30 614.00 | 145 022.00 | 175 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
060 Stock marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
084 Disponibilités | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 554.00 | | 100 554.00 | 100 554.00 |
110 Total général Actif | 276 190.00 | 30 614.00 | 245 576.00 | 276 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 249.00 | 2 585.00 | | 1 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 519.00 | 292 959.00 | | 198 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 521.00 | 140.00 | | 20 521.00 |
230 Autres produits | 370.00 | 3.00 | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 659.00 | 295 687.00 | | 220 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 277.00 | 3 370.00 | | 2 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | 205.00 | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 639.00 | 111 681.00 | | 76 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -308.00 | 1 292.00 | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 62 569.00 | 69 002.00 | | 62 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 2 002.00 | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 891.00 | 62 418.00 | | 43 891.00 |
252 Charges sociales | 3 191.00 | 10 143.00 | | 3 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 691.00 | 7 303.00 | | 8 691.00 |
262 Autres charges | 406.00 | 375.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 109.00 | 267 791.00 | | 198 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 550.00 | 27 896.00 | | 22 550.00 |
280 Produits financiers | 576.00 | 66.00 | | 576.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 4 806.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 4 263.00 | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 494.00 | 22 890.00 | | 22 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 977.00 | | | 147 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |