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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 527.00 | 459.00 | 27 069.00 | 27 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 088.00 | 29 932.00 | 5 156.00 | 35 088.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AN Terrains | 348 133.00 | | 348 133.00 | 348 133.00 |
AP Constructions | 4 275 955.00 | 1 673 956.00 | 2 601 998.00 | 4 275 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 890.00 | 560 762.00 | 33 128.00 | 593 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 216.00 | 39 715.00 | 23 501.00 | 63 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 668 775.00 | 2 304 824.00 | 3 363 951.00 | 5 668 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 508.00 | 75 888.00 | 176 620.00 | 252 508.00 |
BZ Autres créances | 94 578.00 | | 94 578.00 | 94 578.00 |
CF Disponibilités | 73 304.00 | | 73 304.00 | 73 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 969.00 | 75 888.00 | 377 081.00 | 452 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 744.00 | 2 380 712.00 | 3 741 032.00 | 6 121 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -135 540.00 | | | -135 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 749.00 | | | -16 749.00 |
DL TOTAL (I) | -141 772.00 | | | -141 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 109.00 | | | 151 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 109.00 | | | 151 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 562 028.00 | | | 2 562 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 155.00 | | | 264 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 638.00 | | | 492 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 873.00 | | | 412 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 695.00 | | | 3 731 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 032.00 | | | 3 741 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 427.00 | | | 1 335 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 020 529.00 | | 3 020 529.00 | 3 020 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 529.00 | | 3 020 529.00 | 3 020 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 448.00 | | | -28 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 506.00 | | | 3 081 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 255.00 | | | 3 098 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 749.00 | | | -16 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 401 428.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 732 653.00 | | 5 668 775.00 | 1 732 653.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 653.00 | | 5 281 194.00 | 1 732 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 013 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 488 576.00 | 183 752.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 459.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 458 186.00 | 183 752.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 109.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 82 162.00 | 6 274.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 162.00 | 6 274.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 233 271.00 | 6 274.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 271.00 | 6 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 297.00 | 9 431.00 | 18 866.00 | 28 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 638.00 | 492 638.00 | | 492 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 199.00 | 93 199.00 | | 93 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 654.00 | 221 654.00 | | 221 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
UX Autres créances clients | 252 508.00 | | | 252 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562 028.00 | 184 626.00 | 777 108.00 | 2 562 028.00 |
VI Groupe et associés | 235 858.00 | 235 858.00 | | 235 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 374.00 | | | 190 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 122.00 | 93 122.00 | | 93 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 710.00 | 353 745.00 | 8 965.00 | 362 710.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 695.00 | 1 335 427.00 | 795 974.00 | 3 731 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 184.00 | | | 176 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
ST Autres comptes | 618 701.00 | | | 618 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 211.00 | | | 212 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 830.00 | | | 776 830.00 |