| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 527.00 | 16 975.00 | 10 552.00 | 27 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 523.00 | 36 251.00 | 273.00 | 36 523.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AN Terrains | 348 133.00 | | 348 133.00 | 348 133.00 |
AP Constructions | 4 275 955.00 | 2 047 303.00 | 2 228 652.00 | 4 275 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 234.00 | 624 842.00 | 43 392.00 | 668 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 330.00 | 61 056.00 | 29 274.00 | 90 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 771 667.00 | 2 786 427.00 | 2 985 240.00 | 5 771 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 872.00 | 55 031.00 | 249 841.00 | 304 872.00 |
BZ Autres créances | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CF Disponibilités | 116 180.00 | | 116 180.00 | 116 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 990.00 | 55 031.00 | 415 959.00 | 470 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 657.00 | 2 841 458.00 | 3 401 199.00 | 6 242 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -125 520.00 | | | -125 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 104.00 | | | -26 104.00 |
DL TOTAL (I) | -141 107.00 | | | -141 107.00 |
DP Provisions pour risques | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 478.00 | | | 188 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 478.00 | | | 369 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 412.00 | | | 2 013 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 957.00 | | | 699 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 638.00 | | | 170 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 356.00 | | | 286 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 829.00 | | | 3 172 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 199.00 | | | 3 401 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 548.00 | | | 864 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 179 388.00 | | 3 179 388.00 | 3 179 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 388.00 | | 3 179 388.00 | 3 179 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 095.00 | | | 107 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 941.00 | | | 147 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 665.00 | | | -129 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 343.00 | | | 3 230 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 447.00 | | | 3 256 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 104.00 | | | -26 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 751 614.00 | | 20 052.00 | 5 751 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 771 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 382 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 523.00 | | | 352 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 362 599.00 | | 20 052.00 | 5 362 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 341.00 | 153 085.00 | | 2 633 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 470.00 | 5 505.00 | | 11 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 236.00 | 1 014.00 | | 35 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 635.00 | 146 566.00 | | 2 586 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 467.00 | 129 011.00 | | 240 467.00 |
6T Sur comptes clients | 58 301.00 | 383.00 | 3 653.00 | 58 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 301.00 | 383.00 | 3 653.00 | 58 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 768.00 | 129 394.00 | 3 653.00 | 298 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 299.00 | 3 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 638.00 | 170 638.00 | | 170 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 458.00 | 112 458.00 | | 112 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 590.00 | 132 590.00 | | 132 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
UX Autres créances clients | 304 872.00 | 304 872.00 | | 304 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 175.00 | 223 042.00 | 832 085.00 | 2 013 175.00 |
VI Groupe et associés | 699 957.00 | 181 809.00 | | 699 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 266.00 | | | 185 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 879.00 | 341 915.00 | 8 965.00 | 350 879.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 829.00 | 864 548.00 | 832 085.00 | 3 172 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 975.00 | | | 149 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
ST Autres comptes | 411 404.00 | | | 411 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
YT Sous‐traitance | 85 111.00 | | | 85 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314 266.00 | | | 314 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 119.00 | | | 189 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 155.00 | | | 917 155.00 |