| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 527.00 | 11 470.00 | 16 058.00 | 27 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 523.00 | 35 236.00 | 1 287.00 | 36 523.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AN Terrains | 348 133.00 | | 348 133.00 | 348 133.00 |
AP Constructions | 4 275 955.00 | 1 928 005.00 | 2 347 949.00 | 4 275 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 739.00 | 605 999.00 | 56 741.00 | 662 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 772.00 | 52 631.00 | 23 141.00 | 75 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 751 614.00 | 2 633 341.00 | 3 118 273.00 | 5 751 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 159.00 | 58 301.00 | 186 858.00 | 245 159.00 |
BZ Autres créances | 66 771.00 | | 66 771.00 | 66 771.00 |
CF Disponibilités | 112 338.00 | | 112 338.00 | 112 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 399.00 | 58 301.00 | 400 098.00 | 458 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 013.00 | 2 691 642.00 | 3 518 371.00 | 6 210 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -141 681.00 | | | -141 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
DL TOTAL (I) | -115 003.00 | | | -115 003.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 467.00 | | | 160 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 467.00 | | | 240 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 006.00 | | | 2 189 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 388.00 | | | 684 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 419.00 | | | 170 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 728.00 | | | 346 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 907.00 | | | 3 392 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 371.00 | | | 3 518 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 531.00 | | | 903 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 999 709.00 | | 2 999 709.00 | 2 999 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 709.00 | | 2 999 709.00 | 2 999 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 684.00 | |
GE Autres charges | | | 37 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 582.00 | | | -14 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 398.00 | | | 3 185 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 237.00 | | | 3 169 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 976.00 | 158 366.00 | | 2 474 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 964.00 | 5 505.00 | | 5 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 657.00 | 2 580.00 | | 32 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 355.00 | 150 280.00 | | 2 436 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 783.00 | 12 684.00 | | 227 783.00 |
6T Sur comptes clients | 72 519.00 | 9 151.00 | 23 369.00 | 72 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 519.00 | 9 151.00 | 23 369.00 | 72 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 302.00 | 21 835.00 | 23 369.00 | 300 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 835.00 | 23 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 419.00 | 170 419.00 | | 170 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 876.00 | 111 876.00 | | 111 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 569.00 | 146 569.00 | | 146 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
UX Autres créances clients | 245 159.00 | 245 159.00 | | 245 159.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189 006.00 | 190 980.00 | 809 488.00 | 2 189 006.00 |
VI Groupe et associés | 674 953.00 | 183 603.00 | | 674 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 827.00 | | | 197 827.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 330.00 | 85 330.00 | | 85 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 057.00 | 318 092.00 | 8 965.00 | 327 057.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 907.00 | 903 531.00 | 809 488.00 | 3 392 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 726.00 | | | 185 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
ST Autres comptes | 297 405.00 | | | 297 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
YT Sous‐traitance | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284 199.00 | | | 284 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 202.00 | | | 219 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 738.00 | | | 792 738.00 |