| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 527.00 | 22 481.00 | 5 047.00 | 27 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AN Terrains | 348 133.00 | | 348 133.00 | 348 133.00 |
AP Constructions | 4 275 955.00 | 2 148 536.00 | 2 127 418.00 | 4 275 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 681.00 | 642 150.00 | 28 531.00 | 670 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 518.00 | 70 059.00 | 34 459.00 | 104 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 788 302.00 | 2 919 749.00 | 2 868 553.00 | 5 788 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 540.00 | 71 771.00 | 255 769.00 | 327 540.00 |
BZ Autres créances | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
CF Disponibilités | 1 235 236.00 | | 1 235 236.00 | 1 235 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 939.00 | 71 771.00 | 1 552 168.00 | 1 623 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 241.00 | 2 991 520.00 | 4 420 721.00 | 7 412 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -151 624.00 | -125 520.00 | | -151 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 140.00 | -26 104.00 | | -17 140.00 |
DL TOTAL (I) | -158 247.00 | -141 107.00 | | -158 247.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | 181 000.00 | | 101 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 487.00 | 188 478.00 | | 179 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 487.00 | 369 478.00 | | 280 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 325.00 | 2 013 412.00 | | 1 790 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 622.00 | 699 957.00 | | 1 485 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 013.00 | 170 638.00 | | 198 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 174.00 | 286 356.00 | | 304 174.00 |
EA Autres dettes | 520 347.00 | | | 520 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 298 481.00 | 3 172 829.00 | | 4 298 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 721.00 | 3 401 199.00 | | 4 420 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 804.00 | 864 548.00 | | 1 570 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 393 098.00 | | 3 393 098.00 | 3 393 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 098.00 | | 3 393 098.00 | 3 393 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 926.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 186.00 | 18 276.00 | | 29 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 186.00 | 18 276.00 | | 109 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 535.00 | 40 846.00 | | 169 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 535.00 | 147 941.00 | | 169 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 349.00 | -129 665.00 | | -60 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 127.00 | 2 839.00 | | -6 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 367.00 | 3 230 343.00 | | 3 677 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 506.00 | 3 256 447.00 | | 3 694 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 140.00 | -26 104.00 | | -17 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 771 667.00 | | 16 635.00 | 5 771 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 788 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 399 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 523.00 | | | 352 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 382 651.00 | | 16 635.00 | 5 382 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 427.00 | 133 323.00 | | 2 786 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 975.00 | 5 505.00 | | 16 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 251.00 | 273.00 | | 36 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733 201.00 | 127 544.00 | | 2 733 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 478.00 | | 88 991.00 | 369 478.00 |
6T Sur comptes clients | 55 031.00 | 27 576.00 | 10 836.00 | 55 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 031.00 | 27 576.00 | 10 836.00 | 55 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 509.00 | 27 576.00 | 99 827.00 | 424 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 576.00 | 19 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 013.00 | 198 013.00 | | 198 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 037.00 | 157 037.00 | | 157 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 347.00 | 520 347.00 | | 520 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
UX Autres créances clients | 327 540.00 | 327 540.00 | | 327 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 133.00 | 203 637.00 | 843 993.00 | 1 790 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 485 622.00 | 344 440.00 | | 1 485 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 042.00 | | | 223 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 668.00 | 388 703.00 | 8 965.00 | 397 668.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 481.00 | 1 570 804.00 | 843 993.00 | 4 298 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 330.00 | | | 168 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 394.00 | | | 107 394.00 |
ST Autres comptes | 429 672.00 | | | 429 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
YT Sous‐traitance | 126 623.00 | | | 126 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 481 929.00 | | | 481 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 350.00 | | | 203 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 009.00 | | | 1 192 009.00 |