| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 527.00 | 5 964.00 | 21 563.00 | 27 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 523.00 | 32 657.00 | 3 867.00 | 36 523.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AN Terrains | 348 133.00 | | 348 133.00 | 348 133.00 |
AP Constructions | 4 275 955.00 | 1 808 690.00 | 2 467 265.00 | 4 275 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 548.00 | 581 415.00 | 75 133.00 | 656 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 815.00 | 46 250.00 | 28 565.00 | 74 815.00 |
BF Prêts | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 744 477.00 | 2 474 976.00 | 3 269 502.00 | 5 744 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 737.00 | 72 519.00 | 240 218.00 | 312 737.00 |
BZ Autres créances | 99 147.00 | | 99 147.00 | 99 147.00 |
CF Disponibilités | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 839.00 | 72 519.00 | 407 320.00 | 479 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 316.00 | 2 547 495.00 | 3 676 822.00 | 6 224 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -152 289.00 | | | -152 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
DL TOTAL (I) | -131 164.00 | | | -131 164.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 783.00 | | | 147 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 783.00 | | | 227 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 402.00 | | | 2 377 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 940.00 | | | 645 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 486.00 | | | 195 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 374.00 | | | 361 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 202.00 | | | 3 580 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 822.00 | | | 3 676 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 593.00 | | | 889 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 058 846.00 | | 3 058 846.00 | 3 058 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 846.00 | | 3 058 846.00 | 3 058 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 063.00 | | | 90 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 675.00 | | | -19 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 017.00 | | | -36 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 993.00 | | | 3 204 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 385.00 | | | 3 194 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 668 775.00 | | 76 492.00 | 5 668 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789.00 | 8 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 5 744 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 355 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 088.00 | | 1 435.00 | 351 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 281 194.00 | | 74 256.00 | 5 281 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | 800.00 | 8 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 824.00 | 170 152.00 | | 2 304 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459.00 | 5 505.00 | | 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 932.00 | 2 725.00 | | 29 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 433.00 | 161 921.00 | | 2 274 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 109.00 | 80 000.00 | 3 326.00 | 151 109.00 |
6T Sur comptes clients | 75 888.00 | 2 191.00 | 5 560.00 | 75 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 888.00 | 2 191.00 | 5 560.00 | 75 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 997.00 | 82 191.00 | 8 886.00 | 226 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 191.00 | 8 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 866.00 | 9 431.00 | 9 435.00 | 18 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 486.00 | 195 486.00 | | 195 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 752.00 | 109 752.00 | | 109 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 987.00 | 167 987.00 | | 167 987.00 |
UP Prêts | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
UX Autres créances clients | 312 737.00 | | | 312 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 377 402.00 | 188 396.00 | 793 106.00 | 2 377 402.00 |
VI Groupe et associés | 627 074.00 | 134 906.00 | 492 168.00 | 627 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 057.00 | | | 194 057.00 |
VP Divers | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 394.00 | | | 66 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 981.00 | 419 017.00 | 8 965.00 | 427 981.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 202.00 | 889 593.00 | 1 294 709.00 | 3 580 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 946.00 | | | 179 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
ST Autres comptes | 291 998.00 | | | 291 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
YT Sous‐traitance | 83 809.00 | | | 83 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 976.00 | | | 230 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 820.00 | | | 191 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 878.00 | | | 738 878.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |