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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 998.00 | 2 555.00 | 18 443.00 | 20 998.00 |
AH Fonds commercial | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
AP Constructions | 6 709.00 | 1 526.00 | 5 183.00 | 6 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 353.00 | 438.00 | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 302.00 | 1 348.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 234.00 | 4 736.00 | 45 498.00 | 50 234.00 |
BT Marchandises | 147 821.00 | | 147 821.00 | 147 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
BZ Autres créances | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
CF Disponibilités | 119 041.00 | | 119 041.00 | 119 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 834.00 | | 349 834.00 | 349 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 068.00 | 4 736.00 | 395 332.00 | 400 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
DL TOTAL (I) | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 890.00 | | | 176 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 617.00 | | | 302 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 332.00 | | | 395 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 617.00 | | | 302 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 235.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 50 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 9 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 128.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 737.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 182.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 890.00 | 176 890.00 | | 176 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
UX Autres créances clients | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VI Groupe et associés | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VP Divers | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
VW T.V.A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 384.00 | 301 384.00 | | 301 384.00 |