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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 998.00 | 10 480.00 | 10 518.00 | 20 998.00 |
AH Fonds commercial | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
AP Constructions | 6 709.00 | 3 428.00 | 3 281.00 | 6 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 654.00 | 2 165.00 | 14 489.00 | 16 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 805.00 | 2 981.00 | 2 824.00 | 5 805.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 553.00 | 19 054.00 | 52 499.00 | 71 553.00 |
BT Marchandises | 145 566.00 | | 145 566.00 | 145 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BZ Autres créances | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CF Disponibilités | 364 858.00 | | 364 858.00 | 364 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 862.00 | | 589 862.00 | 589 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 415.00 | 19 054.00 | 642 360.00 | 661 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 960.00 | 30 670.00 | | 24 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 811.00 | -5 711.00 | | 43 811.00 |
DL TOTAL (I) | 123 771.00 | 79 960.00 | | 123 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 397.00 | 53 158.00 | | 51 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 614.00 | 14 210.00 | | 12 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 462.00 | 214 238.00 | | 210 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 139.00 | 69 057.00 | | 79 139.00 |
EA Autres dettes | 14 977.00 | 14 125.00 | | 14 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 590.00 | 364 787.00 | | 518 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 360.00 | 444 746.00 | | 642 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 590.00 | 322 103.00 | | 518 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 030.00 | | 15 554.00 | 56 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 71 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | 29 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 946.00 | | 14 254.00 | 14 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 128.00 | | 1 300.00 | 18 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 568.00 | 5 517.00 | 31.00 | 13 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 2 500.00 | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | 3 017.00 | 31.00 | 5 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 462.00 | 210 462.00 | | 210 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
UX Autres créances clients | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
VW T.V.A. | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 976.00 | 505 976.00 | | 505 976.00 |