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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 998.00 | 7 980.00 | 13 018.00 | 20 998.00 |
AH Fonds commercial | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
AP Constructions | 6 709.00 | 2 852.00 | 3 857.00 | 6 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838.00 | 979.00 | 3 859.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398.00 | 1 757.00 | 1 641.00 | 3 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 030.00 | 13 568.00 | 42 462.00 | 56 030.00 |
BT Marchandises | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 414.00 | | 75 414.00 | 75 414.00 |
BZ Autres créances | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
CF Disponibilités | 134 746.00 | | 134 746.00 | 134 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 285.00 | | 402 285.00 | 402 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 314.00 | 13 568.00 | 444 746.00 | 458 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 670.00 | 37 715.00 | | 30 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 711.00 | -7 045.00 | | -5 711.00 |
DL TOTAL (I) | 79 960.00 | 85 670.00 | | 79 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 158.00 | 56 667.00 | | 53 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 210.00 | 9 592.00 | | 14 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 238.00 | 186 846.00 | | 214 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 057.00 | 62 021.00 | | 69 057.00 |
EA Autres dettes | 14 125.00 | 6 977.00 | | 14 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 787.00 | 322 103.00 | | 364 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 746.00 | 407 773.00 | | 444 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 787.00 | 322 103.00 | | 364 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 983.00 | | 4 077.00 | 51 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 56 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 14 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 898.00 | | 4 077.00 | 10 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 721.00 | 4 877.00 | 30.00 | 8 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | 2 925.00 | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666.00 | 1 952.00 | 30.00 | 3 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 238.00 | 214 238.00 | | 214 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
UX Autres créances clients | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 516.00 | 150 516.00 | | 150 516.00 |
VW T.V.A. | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 577.00 | 350 577.00 | | 350 577.00 |