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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 998.00 | 5 055.00 | 15 943.00 | 20 998.00 |
AH Fonds commercial | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
AP Constructions | 6 709.00 | 2 142.00 | 4 567.00 | 6 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 588.00 | 203.00 | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398.00 | 936.00 | 2 462.00 | 3 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 983.00 | 8 721.00 | 43 262.00 | 51 983.00 |
BT Marchandises | 152 951.00 | | 152 951.00 | 152 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
BZ Autres créances | 62 835.00 | | 62 835.00 | 62 835.00 |
CF Disponibilités | 97 564.00 | | 97 564.00 | 97 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 511.00 | | 364 511.00 | 364 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 494.00 | 8 721.00 | 407 773.00 | 416 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 045.00 | 42 715.00 | | -7 045.00 |
DL TOTAL (I) | 85 670.00 | 92 715.00 | | 85 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 667.00 | 58 752.00 | | 56 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 592.00 | 1 232.00 | | 9 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 846.00 | 176 890.00 | | 186 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 021.00 | 60 956.00 | | 62 021.00 |
EA Autres dettes | 6 977.00 | 4 787.00 | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 103.00 | 302 617.00 | | 322 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 773.00 | 395 332.00 | | 407 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 103.00 | 302 617.00 | | 322 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 234.00 | | 1 748.00 | 50 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 150.00 | | 1 748.00 | 9 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736.00 | 3 985.00 | | 4 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 2 500.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181.00 | 1 485.00 | | 2 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 846.00 | 186 846.00 | | 186 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
UX Autres créances clients | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VI Groupe et associés | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VP Divers | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 124.00 | 132 124.00 | | 132 124.00 |
VW T.V.A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 511.00 | 312 511.00 | | 312 511.00 |