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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 998.00 | 12 500.00 | 8 498.00 | 20 998.00 |
AH Fonds commercial | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
AP Constructions | 6 709.00 | 4 004.00 | 2 705.00 | 6 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 902.00 | 7 510.00 | 27 392.00 | 34 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 942.00 | 4 083.00 | 2 859.00 | 6 942.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 638.00 | 28 097.00 | 61 541.00 | 89 638.00 |
BT Marchandises | 130 351.00 | | 130 351.00 | 130 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 093.00 | | 51 093.00 | 51 093.00 |
BZ Autres créances | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
CF Disponibilités | 384 666.00 | | 384 666.00 | 384 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 687.00 | | 642 687.00 | 642 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 325.00 | 28 097.00 | 704 228.00 | 732 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 771.00 | 24 960.00 | | 48 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 278.00 | 43 811.00 | | 11 278.00 |
DL TOTAL (I) | 115 049.00 | 123 771.00 | | 115 049.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 083.00 | 150 000.00 | | 150 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 703.00 | 51 397.00 | | 50 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 242.00 | 12 614.00 | | 12 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 355.00 | 210 462.00 | | 272 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 848.00 | 79 139.00 | | 85 848.00 |
EA Autres dettes | 14 947.00 | 14 977.00 | | 14 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 178.00 | 518 590.00 | | 586 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 228.00 | 642 360.00 | | 704 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 553.00 | | 19 385.00 | 71 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 18 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 89 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 169.00 | | 19 385.00 | 29 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 054.00 | 9 043.00 | | 19 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 480.00 | 2 020.00 | | 10 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 574.00 | 7 023.00 | | 8 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 355.00 | 272 355.00 | | 272 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
UX Autres créances clients | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VC Groupe et associés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 9 235.00 | 140 765.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 797.00 | 145 797.00 | | 145 797.00 |
VW T.V.A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 936.00 | 433 171.00 | 140 765.00 | 573 936.00 |