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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 851.00 | 65 033.00 | 6 818.00 | 71 851.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 870.00 | 75 157.00 | 38 713.00 | 113 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 068.00 | 304 601.00 | 326 466.00 | 631 068.00 |
BF Prêts | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 715.00 | | 289 715.00 | 289 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 338.00 | 444 792.00 | 677 546.00 | 1 122 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 077.00 | 27 715.00 | 1 953 362.00 | 1 981 077.00 |
BZ Autres créances | 1 087 006.00 | | 1 087 006.00 | 1 087 006.00 |
CF Disponibilités | 67 966.00 | | 67 966.00 | 67 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 935.00 | | 120 935.00 | 120 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 984.00 | 27 715.00 | 3 249 269.00 | 3 276 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 322.00 | 472 507.00 | 3 926 816.00 | 4 399 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 603.00 | | | 201 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 314 795.00 | 314 795.00 | | 314 795.00 |
DH Report à nouveau | -146 886.00 | | | -146 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 199.00 | -146 886.00 | | -15 199.00 |
DL TOTAL (I) | 383 710.00 | 398 909.00 | | 383 710.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | 32 597.00 | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 870.00 | 164 682.00 | | 308 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 103.00 | 1 377 687.00 | | 1 700 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 835.00 | 670 436.00 | | 783 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
EA Autres dettes | 737 967.00 | 40 000.00 | | 737 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 606.00 | 2 285 402.00 | | 3 536 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 816.00 | 2 690 811.00 | | 3 926 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 606.00 | 2 285 402.00 | | 3 536 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | 23 111.00 | | 1 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 404 173.00 | | 10 404 173.00 | 10 404 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 404 173.00 | | 10 404 173.00 | 10 404 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 523 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 316 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 392 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 903.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 461 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 136.00 | 55 193.00 | | 30 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 334.00 | 1 741.00 | | 120 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 334.00 | 33 395.00 | | 120 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 427.00 | 115 320.00 | | 201 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 880.00 | 121 820.00 | | 206 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 546.00 | -88 426.00 | | -86 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 674.00 | -11 508.00 | | -9 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 647 978.00 | 10 132 811.00 | | 10 647 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 663 178.00 | 10 279 697.00 | | 10 663 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 199.00 | -146 886.00 | | -15 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 753.00 | 28 907.00 | | 23 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 316.00 | | 806 925.00 | 680 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 449.00 | 297 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 903.00 | 1 122 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 454.00 | 744 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 825.00 | | 14 649.00 | 64 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 825.00 | | 320 566.00 | 432 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 666.00 | | 471 709.00 | 182 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 625.00 | 106 213.00 | 1 047.00 | 339 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 465.00 | 11 568.00 | | 53 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 161.00 | 94 645.00 | 1 047.00 | 286 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 97 033.00 | 6 903.00 | 76 221.00 | 97 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 033.00 | 6 903.00 | 76 221.00 | 97 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 533.00 | 6 903.00 | 76 221.00 | 103 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 903.00 | 76 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 103.00 | 1 700 103.00 | | 1 700 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 207.00 | 186 207.00 | | 186 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 232.00 | 145 232.00 | | 145 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 967.00 | 737 967.00 | | 737 967.00 |
UP Prêts | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 715.00 | 193 391.00 | | 289 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 182.00 | | | 1 948 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
VB T. V. A. | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
VC Groupe et associés | 554 265.00 | | | 554 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 306 620.00 | 306 620.00 | | 306 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VP Divers | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 490.00 | | | 427 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 935.00 | | | 120 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 945.00 | 3 390 621.00 | 96 324.00 | 3 486 945.00 |
VW T.V.A. | 368 545.00 | 368 545.00 | | 368 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 606.00 | 3 536 606.00 | | 3 536 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 338.00 | 73 678.00 | | 71 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 509 975.00 | 384 789.00 | | 509 975.00 |
ST Autres comptes | 1 379 179.00 | 1 368 558.00 | | 1 379 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 626 613.00 | 624 847.00 | | 626 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 112.00 | | 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 427.00 | 32 053.00 | | 3 427.00 |
YT Sous‐traitance | 4 356 317.00 | 4 006 219.00 | | 4 356 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 444 405.00 | 306 811.00 | | 444 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 342.00 | 75 480.00 | | 78 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 680.00 | 149 158.00 | | 149 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 016 556.00 | | | 2 016 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 174 344.00 | 11 254 324.00 | | 1 174 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 316 490.00 | 6 691 222.00 | | 7 316 490.00 |