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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 022.00 | 99 593.00 | 8 429.00 | 108 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 729.00 | 339 921.00 | 167 809.00 | 507 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 053.00 | | 157 053.00 | 157 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 493.00 | 486 580.00 | 340 913.00 | 827 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 017.00 | 14 700.00 | 652 317.00 | 667 017.00 |
BZ Autres créances | 669 616.00 | | 669 616.00 | 669 616.00 |
CF Disponibilités | 501 496.00 | | 501 496.00 | 501 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 246.00 | 14 700.00 | 1 884 545.00 | 1 899 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 738.00 | 501 280.00 | 2 225 458.00 | 2 726 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 252.00 | 5.00 | | 13 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 176 959.00 | 176 959.00 | | 176 959.00 |
DG Autres réserves | 332 986.00 | | | 332 986.00 |
DH Report à nouveau | -46.00 | -46.00 | | -46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 466.00 | 546 234.00 | | 536 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 144.00 | 855 678.00 | | 1 192 144.00 |
DP Provisions pour risques | 31 100.00 | 104 867.00 | | 31 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 100.00 | 104 867.00 | | 31 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 393.00 | 569 833.00 | | 774 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 875.00 | 309 965.00 | | 168 875.00 |
EA Autres dettes | 58 947.00 | 493 514.00 | | 58 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 215.00 | 1 373 356.00 | | 1 002 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 458.00 | 2 333 901.00 | | 2 225 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 320 294.00 | | 3 320 294.00 | 3 320 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 294.00 | | 3 320 294.00 | 3 320 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 246.00 | |
GE Autres charges | | | 17 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | 3 006.00 | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 13 726.00 | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 179.00 | 123 896.00 | | 86 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 179.00 | 134 494.00 | | 86 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 638.00 | -120 767.00 | | -84 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 498.00 | 4 952 500.00 | | 3 415 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 031.00 | 4 406 266.00 | | 2 879 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 466.00 | 546 234.00 | | 536 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 493.00 | | | 827 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 751.00 | | | 615 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 053.00 | | | 157 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 681.00 | 44 832.00 | | 394 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 681.00 | 44 832.00 | | 394 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 867.00 | 8 246.00 | 82 014.00 | 104 867.00 |
6T Sur comptes clients | 13 146.00 | 8 425.00 | 6 871.00 | 13 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 146.00 | 8 425.00 | 6 871.00 | 13 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 013.00 | 16 671.00 | 88 885.00 | 118 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 804.00 | 762 804.00 | | 762 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
UX Autres créances clients | 642 147.00 | 642 147.00 | | 642 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VC Groupe et associés | -7 095.00 | -7 095.00 | | -7 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 579.00 | 669 579.00 | | 669 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 896.00 | 1 321 896.00 | | 1 321 896.00 |
VW T.V.A. | 125 738.00 | 125 738.00 | | 125 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 178.00 | 1 002 178.00 | | 1 002 178.00 |